中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢(013913)
今天最新凈值
1.0720
0.0030 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0697
-0.0012 -0.1107%
- 累計(jì)凈值：1.0720
- 成立日期：2022-01-05
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8230億
- 最近資產(chǎn)：2.93億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華
近一月中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C(013913)基金累計(jì)收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013913 |
中歐招益穩(wěn)健一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0012 |
0.11% |
