凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A | 0.8457 | 0.67% |
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C | 0.8433 | 0.66% |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A | 1.1244 | 0.17% |
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C | 1.1237 | 0.17% |
國泰君安120天持有債券發(fā)起A | 1.0428 | 0.07% |
國泰君安120天持有債券發(fā)起C | 1.0408 | 0.07% |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1243 | 0.03% |
國泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1183 | 0.02% |
國泰君安君添利中短債發(fā)起A | 1.0453 | 0.02% |
國泰君安君添利中短債發(fā)起C | 1.0385 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A | 0.7353 | 2.04% |
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C | 0.7198 | 2.03% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
銀河醫(yī)藥混合A | 0.5280 | 1.48% |
長城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
長城消費(fèi)增值混合A | 1.0215 | 1.44% |