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天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(天弘新華滬港深新興消費(fèi)C)基金凈值查詢(013889)

今天最新凈值 1.0875 0.0058 0.5400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0793 -0.0027 -0.2486%
  • 累計(jì)凈值：1.0875
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5983億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近半年天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C|天弘新華滬港深新興消費(fèi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C(013889)基金累計(jì)收益率13.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0820 1.0820 1.0875 1.0875 -0.0055 -0.51%
2025-05-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0875 1.0875 1.0817 1.0817 0.0058 0.54%
2025-05-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0817 1.0817 1.0620 1.0620 0.0197 1.85%
2025-05-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0594 1.0594 0.0026 0.25%
2025-05-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0594 1.0594 1.0604 1.0604 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0604 1.0604 1.0663 1.0663 -0.0059 -0.55%
2025-05-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0663 1.0663 1.0495 1.0495 0.0168 1.60%
2025-05-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0495 1.0495 1.0690 1.0690 -0.0195 -1.82%
2025-05-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0690 1.0690 1.0525 1.0525 0.0165 1.57%
2025-05-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0525 1.0525 1.0502 1.0502 0.0023 0.22%
2025-05-08 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0502 1.0502 1.0418 1.0418 0.0084 0.81%
2025-05-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0418 1.0418 1.0469 1.0469 -0.0051 -0.49%
2025-05-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0469 1.0469 1.0246 1.0246 0.0223 2.18%
2025-04-30 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0246 1.0246 1.0150 1.0150 0.0096 0.95%
2025-04-29 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2025-04-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2025-04-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0177 1.0177 -0.0042 -0.41%
2025-04-23 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0177 1.0177 0.9960 0.9960 0.0217 2.18%
2025-04-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9960 0.9960 0.9882 0.9882 0.0078 0.79%
2025-04-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9882 0.9882 0.9864 0.9864 0.0018 0.18%
2025-04-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9864 0.9864 0.9874 0.9874 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9874 0.9874 0.9818 0.9818 0.0056 0.57%
2025-04-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9818 0.9818 1.0038 1.0038 -0.0220 -2.19%
2025-04-15 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0006 1.0006 0.0032 0.32%
2025-04-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88%
2025-04-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9919 0.9919 0.9822 0.9822 0.0097 0.99%
2025-04-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9822 0.9822 0.9622 0.9622 0.0200 2.08%
2025-04-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9622 0.9622 0.9414 0.9414 0.0208 2.21%
2025-04-08 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9414 0.9414 0.9033 0.9033 0.0381 4.22%
2025-04-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9033 0.9033 1.0426 1.0426 -0.1393 -13.36%
2025-04-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0475 1.0475 -0.0049 -0.47%
2025-04-02 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0475 1.0475 1.0509 1.0509 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0509 1.0509 1.0576 1.0576 -0.0067 -0.63%
2025-03-31 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0576 1.0576 1.0717 1.0717 -0.0141 -1.32%
2025-03-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0717 1.0717 1.0797 1.0797 -0.0080 -0.74%
2025-03-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0797 1.0797 1.0763 1.0763 0.0034 0.32%
2025-03-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0763 1.0763 1.0706 1.0706 0.0057 0.53%
2025-03-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0706 1.0706 1.0966 1.0966 -0.0260 -2.37%
2025-03-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0966 1.0966 1.0850 1.0850 0.0116 1.07%
2025-03-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0850 1.0850 1.1095 1.1095 -0.0245 -2.21%
2025-03-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1095 1.1095 1.1340 1.1340 -0.0245 -2.16%
2025-03-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1340 1.1340 1.1353 1.1353 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1353 1.1353 1.1145 1.1145 0.0208 1.87%
2025-03-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1145 1.1145 1.1100 1.1100 0.0045 0.41%
2025-03-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1100 1.1100 1.0784 1.0784 0.0316 2.93%
2025-03-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0784 1.0784 1.0835 1.0835 -0.0051 -0.47%
2025-03-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0835 1.0835 1.0967 1.0967 -0.0132 -1.20%
2025-03-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0967 1.0967 1.0844 1.0844 0.0123 1.13%
2025-03-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0844 1.0844 1.1016 1.1016 -0.0172 -1.56%
2025-03-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2025-03-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.1006 1.1006 1.0694 1.0694 0.0312 2.92%
2025-03-05 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0694 1.0694 1.0404 1.0404 0.0290 2.79%
2025-03-04 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0446 1.0446 -0.0042 -0.40%
2025-03-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0446 1.0446 1.0474 1.0474 -0.0028 -0.27%
2025-02-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0474 1.0474 1.0812 1.0812 -0.0338 -3.13%
2025-02-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0812 1.0812 1.0829 1.0829 -0.0017 -0.16%
2025-02-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0829 1.0829 1.0512 1.0512 0.0317 3.02%
2025-02-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0512 1.0512 1.0586 1.0586 -0.0074 -0.70%
2025-02-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0586 1.0586 1.0630 1.0630 -0.0044 -0.41%
2025-02-21 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0630 1.0630 1.0339 1.0339 0.0291 2.81%
2025-02-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0339 1.0339 1.0494 1.0494 -0.0155 -1.48%
2025-02-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0494 1.0494 1.0464 1.0464 0.0030 0.29%
2025-02-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0464 1.0464 1.0287 1.0287 0.0177 1.72%
2025-02-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0287 1.0287 1.0296 1.0296 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0296 1.0296 0.9901 0.9901 0.0395 3.99%
2025-02-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9901 0.9901 0.9965 0.9965 -0.0064 -0.64%
2025-02-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9965 0.9965 0.9858 0.9858 0.0107 1.09%
2025-02-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9858 0.9858 1.0042 1.0042 -0.0184 -1.83%
2025-02-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 1.0042 1.0042 0.9911 0.9911 0.0131 1.32%
2025-02-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9911 0.9911 0.9680 0.9680 0.0231 2.39%
2025-02-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9680 0.9680 0.9517 0.9517 0.0163 1.71%
2025-02-05 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9339 0.9339 0.0178 1.91%
2025-01-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9339 0.9339 0.9277 0.9277 0.0062 0.67%
2025-01-22 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9211 0.9211 0.9382 0.9382 -0.0171 -1.82%
2025-01-14 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9132 0.9132 0.8899 0.8899 0.0233 2.62%
2025-01-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.8899 0.8899 0.9005 0.9005 -0.0106 -1.18%
2025-01-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9005 0.9005 0.9161 0.9161 -0.0156 -1.70%
2025-01-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9161 0.9161 0.9130 0.9130 0.0031 0.34%
2025-01-08 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9130 0.9130 0.9190 0.9190 -0.0060 -0.65%
2025-01-07 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9190 0.9190 0.9290 0.9290 -0.0100 -1.08%
2025-01-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9290 0.9290 0.9335 0.9335 -0.0045 -0.48%
2025-01-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9335 0.9335 0.9304 0.9304 0.0031 0.33%
2025-01-02 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9304 0.9304 0.9439 0.9439 -0.0135 -1.43%
2024-12-31 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9439 0.9439 0.9486 0.9486 -0.0047 -0.50%
2024-12-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9503 0.9503 0.9497 0.9497 0.0006 0.06%
2024-12-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9497 0.9497 0.9527 0.9527 -0.0030 -0.31%
2024-12-24 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9527 0.9527 0.9406 0.9406 0.0121 1.29%
2024-12-23 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9406 0.9406 0.9445 0.9445 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9445 0.9445 0.9424 0.9424 0.0021 0.22%
2024-12-19 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9424 0.9424 0.9418 0.9418 0.0006 0.06%
2024-12-18 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9418 0.9418 0.9324 0.9324 0.0094 1.01%
2024-12-17 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9339 0.9339 -0.0015 -0.16%
2024-12-16 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9339 0.9339 0.9458 0.9458 -0.0119 -1.26%
2024-12-13 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9458 0.9458 0.9694 0.9694 -0.0236 -2.43%
2024-12-12 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9694 0.9694 0.9545 0.9545 0.0149 1.56%
2024-12-11 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9545 0.9545 0.9605 0.9605 -0.0060 -0.62%
2024-12-10 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9605 0.9605 0.9576 0.9576 0.0029 0.30%
2024-12-09 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9576 0.9576 0.9389 0.9389 0.0187 1.99%
2024-12-06 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9389 0.9389 0.9240 0.9240 0.0149 1.61%
2024-12-05 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9240 0.9240 0.9293 0.9293 -0.0053 -0.57%
2024-12-04 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9293 0.9293 0.9325 0.9325 -0.0032 -0.34%
2024-12-03 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9325 0.9325 0.9314 0.9314 0.0011 0.12%
2024-12-02 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9314 0.9314 0.9207 0.9207 0.0107 1.16%
2024-11-29 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9207 0.9207 0.9155 0.9155 0.0052 0.57%
2024-11-28 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9155 0.9155 0.9293 0.9293 -0.0138 -1.48%
2024-11-27 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9293 0.9293 0.9041 0.9041 0.0252 2.79%
2024-11-26 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9041 0.9041 0.9074 0.9074 -0.0033 -0.36%
2024-11-25 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.9074 0.9074 0.9106 0.9106 -0.0032 -0.35%