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天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A(天弘新華滬港深新興消費(fèi)A)基金凈值查詢(013888)

今天最新凈值 1.0872 -0.0055 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0845 -0.0027 -0.2486%
  • 累計(jì)凈值：1.0872
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一周天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A|天弘新華滬港深新興消費(fèi)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A(013888)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2025-05-22 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0872 1.0872 1.0927 1.0927 -0.0055 -0.50%
2025-05-21 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0927 1.0927 1.0869 1.0869 0.0058 0.53%
2025-05-20 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0869 1.0869 1.0671 1.0671 0.0198 1.86%
2025-05-19 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%