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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A(天弘新華滬港深新興消費A)基金凈值查詢(013888)

今天最新凈值 1.0872 -0.0055 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0845 -0.0027 -0.2486%
  • 累計凈值：1.0872
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
近一月天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A|天弘新華滬港深新興消費A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A(013888)基金累計收益率8.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2025-05-22 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0872 1.0872 1.0927 1.0927 -0.0055 -0.50%
2025-05-21 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0927 1.0927 1.0869 1.0869 0.0058 0.53%
2025-05-20 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0869 1.0869 1.0671 1.0671 0.0198 1.86%
2025-05-19 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%
2025-05-16 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0645 1.0645 1.0655 1.0655 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0655 1.0655 1.0713 1.0713 -0.0058 -0.54%
2025-05-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0713 1.0713 1.0545 1.0545 0.0168 1.59%
2025-05-13 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0545 1.0545 1.0740 1.0740 -0.0195 -1.82%
2025-05-12 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0740 1.0740 1.0575 1.0575 0.0165 1.56%
2025-05-09 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0575 1.0575 1.0551 1.0551 0.0024 0.23%
2025-05-08 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0551 1.0551 1.0467 1.0467 0.0084 0.80%
2025-05-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0467 1.0467 1.0518 1.0518 -0.0051 -0.48%
2025-05-06 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0518 1.0518 1.0294 1.0294 0.0224 2.18%
2025-04-30 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0197 1.0197 0.0097 0.95%
2025-04-29 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2025-04-28 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2025-04-24 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0182 1.0182 1.0223 1.0223 -0.0041 -0.40%