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天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A(天弘新華滬港深新興消費A)基金凈值查詢(013888)

今天最新凈值 1.0872 -0.0055 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0845 -0.0027 -0.2486%
  • 累計凈值：1.0872
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5938億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川 楊超 胡超
今年以來天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A|天弘新華滬港深新興消費A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A(013888)基金累計收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0877 1.0877 1.0872 1.0872 0.0005 0.05%
2025-05-22 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0872 1.0872 1.0927 1.0927 -0.0055 -0.50%
2025-05-21 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0927 1.0927 1.0869 1.0869 0.0058 0.53%
2025-05-20 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0869 1.0869 1.0671 1.0671 0.0198 1.86%
2025-05-19 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0671 1.0671 1.0645 1.0645 0.0026 0.24%
2025-05-16 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0645 1.0645 1.0655 1.0655 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0655 1.0655 1.0713 1.0713 -0.0058 -0.54%
2025-05-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0713 1.0713 1.0545 1.0545 0.0168 1.59%
2025-05-13 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0545 1.0545 1.0740 1.0740 -0.0195 -1.82%
2025-05-12 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0740 1.0740 1.0575 1.0575 0.0165 1.56%
2025-05-09 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0575 1.0575 1.0551 1.0551 0.0024 0.23%
2025-05-08 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0551 1.0551 1.0467 1.0467 0.0084 0.80%
2025-05-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0467 1.0467 1.0518 1.0518 -0.0051 -0.48%
2025-05-06 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0518 1.0518 1.0294 1.0294 0.0224 2.18%
2025-04-30 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0294 1.0294 1.0197 1.0197 0.0097 0.95%
2025-04-29 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0197 1.0197 1.0188 1.0188 0.0009 0.09%
2025-04-28 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0190 1.0190 1.0182 1.0182 0.0008 0.08%
2025-04-24 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0182 1.0182 1.0223 1.0223 -0.0041 -0.40%
2025-04-23 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0223 1.0223 1.0005 1.0005 0.0218 2.18%
2025-04-22 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0005 1.0005 0.9927 0.9927 0.0078 0.79%
2025-04-21 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9927 0.9927 0.9908 0.9908 0.0019 0.19%
2025-04-18 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9919 0.9919 0.9862 0.9862 0.0057 0.58%
2025-04-16 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9862 0.9862 1.0084 1.0084 -0.0222 -2.20%
2025-04-15 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0084 1.0084 1.0052 1.0052 0.0032 0.32%
2025-04-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0052 1.0052 0.9963 0.9963 0.0089 0.89%
2025-04-11 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9963 0.9963 0.9866 0.9866 0.0097 0.98%
2025-04-10 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9866 0.9866 0.9665 0.9665 0.0201 2.08%
2025-04-09 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9665 0.9665 0.9456 0.9456 0.0209 2.21%
2025-04-08 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9456 0.9456 0.9074 0.9074 0.0382 4.21%
2025-04-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9074 0.9074 1.0472 1.0472 -0.1398 -13.35%
2025-04-03 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0472 1.0472 1.0522 1.0522 -0.0050 -0.48%
2025-04-02 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0522 1.0522 1.0556 1.0556 -0.0034 -0.32%
2025-04-01 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0556 1.0556 1.0623 1.0623 -0.0067 -0.63%
2025-03-31 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0623 1.0623 1.0764 1.0764 -0.0141 -1.31%
2025-03-28 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0764 1.0764 1.0844 1.0844 -0.0080 -0.74%
2025-03-27 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0844 1.0844 1.0810 1.0810 0.0034 0.31%
2025-03-26 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0810 1.0810 1.0753 1.0753 0.0057 0.53%
2025-03-25 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0753 1.0753 1.1014 1.1014 -0.0261 -2.37%
2025-03-24 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1014 1.1014 1.0897 1.0897 0.0117 1.07%
2025-03-21 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0897 1.0897 1.1143 1.1143 -0.0246 -2.21%
2025-03-20 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1143 1.1143 1.1390 1.1390 -0.0247 -2.17%
2025-03-19 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1390 1.1390 1.1402 1.1402 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1402 1.1402 1.1193 1.1193 0.0209 1.87%
2025-03-17 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1193 1.1193 1.1148 1.1148 0.0045 0.40%
2025-03-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1148 1.1148 1.0830 1.0830 0.0318 2.94%
2025-03-13 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0830 1.0830 1.0882 1.0882 -0.0052 -0.48%
2025-03-12 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0882 1.0882 1.1014 1.1014 -0.0132 -1.20%
2025-03-11 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1014 1.1014 1.0890 1.0890 0.0124 1.14%
2025-03-10 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0890 1.0890 1.1063 1.1063 -0.0173 -1.56%
2025-03-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1063 1.1063 1.1052 1.1052 0.0011 0.10%
2025-03-06 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.1052 1.1052 1.0739 1.0739 0.0313 2.91%
2025-03-05 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0739 1.0739 1.0448 1.0448 0.0291 2.79%
2025-03-04 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0448 1.0448 1.0490 1.0490 -0.0042 -0.40%
2025-03-03 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0490 1.0490 1.0517 1.0517 -0.0027 -0.26%
2025-02-28 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0517 1.0517 1.0858 1.0858 -0.0341 -3.14%
2025-02-27 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0858 1.0858 1.0874 1.0874 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0874 1.0874 1.0556 1.0556 0.0318 3.01%
2025-02-25 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0556 1.0556 1.0631 1.0631 -0.0075 -0.71%
2025-02-24 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0631 1.0631 1.0674 1.0674 -0.0043 -0.40%
2025-02-21 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0674 1.0674 1.0381 1.0381 0.0293 2.82%
2025-02-20 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0381 1.0381 1.0538 1.0538 -0.0157 -1.49%
2025-02-19 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0538 1.0538 1.0508 1.0508 0.0030 0.29%
2025-02-18 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0508 1.0508 1.0329 1.0329 0.0179 1.73%
2025-02-17 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0338 1.0338 0.9942 0.9942 0.0396 3.98%
2025-02-13 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9942 0.9942 1.0006 1.0006 -0.0064 -0.64%
2025-02-12 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0006 1.0006 0.9898 0.9898 0.0108 1.09%
2025-02-11 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9898 0.9898 1.0083 1.0083 -0.0185 -1.83%
2025-02-10 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0083 1.0083 0.9951 0.9951 0.0132 1.33%
2025-02-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9951 0.9951 0.9719 0.9719 0.0232 2.39%
2025-02-06 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9719 0.9719 0.9556 0.9556 0.0163 1.71%
2025-02-05 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9556 0.9556 0.9382 0.9382 0.0174 1.85%
2025-01-27 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9382 0.9382 0.9319 0.9319 0.0063 0.68%
2025-01-22 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9253 0.9253 0.9425 0.9425 -0.0172 -1.82%
2025-01-14 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9173 0.9173 0.8939 0.8939 0.0234 2.62%
2025-01-13 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.8939 0.8939 0.9045 0.9045 -0.0106 -1.17%
2025-01-10 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9045 0.9045 0.9202 0.9202 -0.0157 -1.71%
2025-01-09 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9202 0.9202 0.9170 0.9170 0.0032 0.35%
2025-01-08 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9170 0.9170 0.9230 0.9230 -0.0060 -0.65%
2025-01-07 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9230 0.9230 0.9331 0.9331 -0.0101 -1.08%
2025-01-06 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9331 0.9331 0.9376 0.9376 -0.0045 -0.48%
2025-01-03 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9376 0.9376 0.9345 0.9345 0.0031 0.33%
2025-01-02 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.9345 0.9345 0.9480 0.9480 -0.0135 -1.42%