平安元泓30天滾動持有短債A基金凈值查詢(013864)
今天最新凈值
1.1118
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1118
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：11.3988億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周恩源 歐陽亮
近一季,平安元泓30天滾動持有短債A(013864)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013864 |
平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1119 |
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1.1118 |
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| 2025-05-21 |
013864 |
平安元泓30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-20 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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| 2025-05-19 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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| 2025-04-22 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1100 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1093 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1081 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1080 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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| 2025-03-27 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1074 |
1.1074 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1072 |
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| 2025-03-24 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1070 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1065 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1049 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1052 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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| 2025-03-06 |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1054 |
1.1054 |
1.1054 |
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013864 |
平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1044 |
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| 2025-02-24 |
013864 |
平安元泓30天滾動持有短債A |
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1.1045 |
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1.1048 |
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-0.03% |
