搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013864)

今天最新凈值 1.1119 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1119
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3988億
  • 最近資產(chǎn)：12.46億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周恩源 歐陽亮
近一年平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A(013864)基金累計(jì)收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2025-05-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-05-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-05-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-05-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-05-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-05-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1109 1.1109 1.1107 1.1107 0.0002 0.02%
2025-05-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-05-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2025-04-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2025-04-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-04-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2025-04-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-04-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1100 1.1100 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 0.0000 0.00%
2025-04-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2025-04-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-04-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2025-04-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-04-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-04-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-04-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-04-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-04-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-04-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1093 1.1093 1.1085 1.1085 0.0008 0.07%
2025-04-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1085 1.1085 1.1081 1.1081 0.0004 0.04%
2025-04-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-01 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2025-03-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-03-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1077 1.1077 1.1074 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-03-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2025-03-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-03-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1070 1.1070 1.1067 1.1067 0.0003 0.03%
2025-03-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2025-03-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1065 1.1065 1.1063 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2025-03-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-03-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
2025-03-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1061 1.1061 1.1055 1.1055 0.0006 0.05%
2025-03-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-03-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-03-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1052 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-03-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2025-03-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-03-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-03-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1049 1.1049 0.0003 0.03%
2025-02-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-02-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2025-02-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1044 1.1044 1.1045 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1045 1.1045 1.1048 1.1048 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1052 1.1052 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-02-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1053 1.1053 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2025-02-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1054 1.1054 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2025-02-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1053 1.1053 1.1052 1.1052 0.0001 0.01%
2025-02-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1052 1.1052 0.0000 0.00%
2025-02-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-02-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-02-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-02-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04%
2025-01-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-01-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2025-01-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1049 1.1049 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1049 1.1049 1.1050 1.1050 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2025-01-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1050 1.1050 1.1051 1.1051 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2025-01-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1048 1.1048 1.1046 1.1046 0.0002 0.02%
2025-01-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2024-12-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2024-12-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2024-12-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1028 1.1028 1.1022 1.1022 0.0006 0.05%
2024-12-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2024-12-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2024-12-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2024-12-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2024-12-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1013 1.1013 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2024-12-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1007 1.1007 1.1001 1.1001 0.0006 0.05%
2024-12-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2024-12-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2024-12-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2024-12-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2024-12-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2024-12-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-12-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2024-12-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-12-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0982 1.0982 1.0972 1.0972 0.0010 0.09%
2024-11-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0972 1.0972 1.0968 1.0968 0.0004 0.04%
2024-11-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0968 1.0968 1.0964 1.0964 0.0004 0.04%
2024-11-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0964 1.0964 1.0962 1.0962 0.0002 0.02%
2024-11-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2024-11-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0961 1.0961 1.0958 1.0958 0.0003 0.03%
2024-11-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2024-11-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2024-11-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-11-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-11-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2024-11-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0947 1.0947 0.0002 0.02%
2024-11-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-11-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2024-11-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-11-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2024-11-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-11-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-11-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-11-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2024-11-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2024-11-01 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0934 1.0934 0.0003 0.03%
2024-10-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0934 1.0934 0.0000 0.00%
2024-10-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-10-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0938 1.0938 0.0000 0.00%
2024-10-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0943 1.0943 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2024-10-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2024-10-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2024-10-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2024-10-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0935 1.0935 1.0930 1.0930 0.0005 0.05%
2024-10-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0916 1.0916 0.0014 0.13%
2024-10-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2024-10-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-10-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0908 1.0908 1.0927 1.0927 -0.0019 -0.17%
2024-10-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0927 1.0927 1.0931 1.0931 -0.0004 -0.04%
2024-09-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0948 1.0948 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0956 1.0956 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-09-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2024-09-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-09-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-09-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2024-09-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2024-09-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-09-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-09-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-09-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-09-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-09-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-09-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-09-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2024-09-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-09-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2024-08-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0938 1.0938 0.0002 0.02%
2024-08-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0938 1.0938 1.0936 1.0936 0.0002 0.02%
2024-08-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0936 1.0936 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0943 1.0943 1.0945 1.0945 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2024-08-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2024-08-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2024-08-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2024-08-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0944 1.0944 0.0000 0.00%
2024-08-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0944 1.0944 1.0940 1.0940 0.0004 0.04%
2024-08-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0950 1.0950 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-08-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2024-08-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-08-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0947 1.0947 1.0945 1.0945 0.0002 0.02%
2024-07-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2024-07-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2024-07-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0937 1.0937 1.0933 1.0933 0.0004 0.04%
2024-07-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2024-07-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2024-07-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-07-23 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2024-07-22 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2024-07-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0923 1.0923 1.0922 1.0922 0.0001 0.01%
2024-07-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2024-07-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2024-07-16 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2024-07-15 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2024-07-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2024-07-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0916 1.0916 1.0914 1.0914 0.0002 0.02%
2024-07-10 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2024-07-09 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-08 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2024-07-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2024-07-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2024-07-02 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0910 1.0910 1.0909 1.0909 0.0001 0.01%
2024-07-01 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-06-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0908 1.0908 1.0906 1.0906 0.0002 0.02%
2024-06-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-06-26 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-25 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2024-06-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-06-21 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2024-06-20 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-06-19 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2024-06-18 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-06-17 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0899 1.0899 1.0897 1.0897 0.0002 0.02%
2024-06-14 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0897 1.0897 1.0896 1.0896 0.0001 0.01%
2024-06-13 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-06-12 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-06-11 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2024-06-07 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-06-06 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-06-05 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-06-04 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2024-06-03 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0886 1.0886 1.0882 1.0882 0.0004 0.04%
2024-05-31 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2024-05-30 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-05-29 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2024-05-28 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2024-05-27 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-05-24 013864 平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%