平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢(013864)
今天最新凈值
1.1119
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1119
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：11.3988億
- 最近資產(chǎn)：12.46億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：劉曉蘭 周恩源 歐陽亮
近一月平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A基金凈值查詢
近一月,平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A(013864)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1119 |
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| 2025-05-22 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1119 |
1.1118 |
1.1118 |
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| 2025-05-21 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1117 |
1.1117 |
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| 2025-05-20 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1117 |
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| 2025-05-19 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-16 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-15 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-14 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-09 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-05-08 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1109 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1106 |
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| 2025-04-30 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-29 |
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平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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| 2025-04-28 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
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| 2025-04-25 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1099 |
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| 2025-04-24 |
013864 |
平安元泓30天滾動(dòng)持有短債A |
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1.1099 |
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