銀華集成電路混合C基金凈值查詢(013841)
今天最新凈值
0.9818
0.0014 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9612
-0.0054 -0.5577%
- 累計(jì)凈值：0.9818
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：35.7365億
- 最近資產(chǎn)：24.61億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：方建
近一月,銀華集成電路混合C(013841)基金累計(jì)收益率-2.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0152 |
-1.55% |
| 2025-05-20 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0164 |
1.70% |
| 2025-05-16 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0219 |
-2.21% |
| 2025-05-14 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-05-12 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0311 |
-3.04% |
| 2025-05-08 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0249 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-04-29 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0091 |
0.90% |
| 2025-04-24 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2025-04-23 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-22 |
013841 |
銀華集成電路混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0021 |
0.21% |
