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中歐瑾尚混合C基金凈值查詢(013831)

今天最新凈值 0.9421 -0.0028 -0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9396 -0.0025 -0.2602%
  • 累計凈值：0.9421
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5770億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 彭震威
近一季中歐瑾尚混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐瑾尚混合C(013831)基金累計收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013831 中歐瑾尚混合C 0.9421 0.9421 0.9449 0.9449 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 013831 中歐瑾尚混合C 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013831 中歐瑾尚混合C 0.9452 0.9452 0.9385 0.9385 0.0067 0.71%
2025-05-19 013831 中歐瑾尚混合C 0.9385 0.9385 0.9363 0.9363 0.0022 0.23%
2025-05-16 013831 中歐瑾尚混合C 0.9363 0.9363 0.9375 0.9375 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013831 中歐瑾尚混合C 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2025-05-14 013831 中歐瑾尚混合C 0.9366 0.9366 0.9350 0.9350 0.0016 0.17%
2025-05-13 013831 中歐瑾尚混合C 0.9350 0.9350 0.9365 0.9365 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 013831 中歐瑾尚混合C 0.9365 0.9365 0.9358 0.9358 0.0007 0.07%
2025-05-09 013831 中歐瑾尚混合C 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013831 中歐瑾尚混合C 0.9362 0.9362 0.9365 0.9365 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013831 中歐瑾尚混合C 0.9365 0.9365 0.9369 0.9369 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013831 中歐瑾尚混合C 0.9369 0.9369 0.9313 0.9313 0.0056 0.60%
2025-04-30 013831 中歐瑾尚混合C 0.9313 0.9313 0.9275 0.9275 0.0038 0.41%
2025-04-29 013831 中歐瑾尚混合C 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2025-04-28 013831 中歐瑾尚混合C 0.9254 0.9254 0.9269 0.9269 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013831 中歐瑾尚混合C 0.9269 0.9269 0.9282 0.9282 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 013831 中歐瑾尚混合C 0.9282 0.9282 0.9283 0.9283 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013831 中歐瑾尚混合C 0.9283 0.9283 0.9301 0.9301 -0.0018 -0.19%
2025-04-22 013831 中歐瑾尚混合C 0.9301 0.9301 0.9295 0.9295 0.0006 0.06%
2025-04-21 013831 中歐瑾尚混合C 0.9295 0.9295 0.9282 0.9282 0.0013 0.14%
2025-04-18 013831 中歐瑾尚混合C 0.9282 0.9282 0.9300 0.9300 -0.0018 -0.19%
2025-04-17 013831 中歐瑾尚混合C 0.9300 0.9300 0.9315 0.9315 -0.0015 -0.16%
2025-04-16 013831 中歐瑾尚混合C 0.9315 0.9315 0.9308 0.9308 0.0007 0.08%
2025-04-15 013831 中歐瑾尚混合C 0.9308 0.9308 0.9289 0.9289 0.0019 0.20%
2025-04-14 013831 中歐瑾尚混合C 0.9289 0.9289 0.9232 0.9232 0.0057 0.62%
2025-04-11 013831 中歐瑾尚混合C 0.9232 0.9232 0.9237 0.9237 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 013831 中歐瑾尚混合C 0.9237 0.9237 0.9182 0.9182 0.0055 0.60%
2025-04-09 013831 中歐瑾尚混合C 0.9182 0.9182 0.9150 0.9150 0.0032 0.35%
2025-04-08 013831 中歐瑾尚混合C 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66%
2025-04-07 013831 中歐瑾尚混合C 0.9090 0.9090 0.9383 0.9383 -0.0293 -3.12%
2025-04-03 013831 中歐瑾尚混合C 0.9383 0.9383 0.9364 0.9364 0.0019 0.20%
2025-04-02 013831 中歐瑾尚混合C 0.9364 0.9364 0.9367 0.9367 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 013831 中歐瑾尚混合C 0.9367 0.9367 0.9298 0.9298 0.0069 0.74%
2025-03-31 013831 中歐瑾尚混合C 0.9298 0.9298 0.9290 0.9290 0.0008 0.09%
2025-03-28 013831 中歐瑾尚混合C 0.9290 0.9290 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11%
2025-03-27 013831 中歐瑾尚混合C 0.9300 0.9300 0.9282 0.9282 0.0018 0.19%
2025-03-26 013831 中歐瑾尚混合C 0.9282 0.9282 0.9277 0.9277 0.0005 0.05%
2025-03-25 013831 中歐瑾尚混合C 0.9277 0.9277 0.9254 0.9254 0.0023 0.25%
2025-03-24 013831 中歐瑾尚混合C 0.9254 0.9254 0.9249 0.9249 0.0005 0.05%
2025-03-21 013831 中歐瑾尚混合C 0.9249 0.9249 0.9258 0.9258 -0.0009 -0.10%
2025-03-20 013831 中歐瑾尚混合C 0.9258 0.9258 0.9268 0.9268 -0.0010 -0.11%
2025-03-19 013831 中歐瑾尚混合C 0.9268 0.9268 0.9280 0.9280 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 013831 中歐瑾尚混合C 0.9280 0.9280 0.9251 0.9251 0.0029 0.31%
2025-03-17 013831 中歐瑾尚混合C 0.9251 0.9251 0.9244 0.9244 0.0007 0.08%
2025-03-14 013831 中歐瑾尚混合C 0.9244 0.9244 0.9193 0.9193 0.0051 0.55%
2025-03-13 013831 中歐瑾尚混合C 0.9193 0.9193 0.9177 0.9177 0.0016 0.17%
2025-03-12 013831 中歐瑾尚混合C 0.9177 0.9177 0.9166 0.9166 0.0011 0.12%
2025-03-11 013831 中歐瑾尚混合C 0.9166 0.9166 0.9165 0.9165 0.0001 0.01%
2025-03-10 013831 中歐瑾尚混合C 0.9165 0.9165 0.9188 0.9188 -0.0023 -0.25%
2025-03-07 013831 中歐瑾尚混合C 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 013831 中歐瑾尚混合C 0.9196 0.9196 0.9175 0.9175 0.0021 0.23%
2025-03-05 013831 中歐瑾尚混合C 0.9175 0.9175 0.9168 0.9168 0.0007 0.08%
2025-03-04 013831 中歐瑾尚混合C 0.9168 0.9168 0.9141 0.9141 0.0027 0.30%
2025-03-03 013831 中歐瑾尚混合C 0.9141 0.9141 0.9134 0.9134 0.0007 0.08%
2025-02-28 013831 中歐瑾尚混合C 0.9134 0.9134 0.9198 0.9198 -0.0064 -0.70%
2025-02-27 013831 中歐瑾尚混合C 0.9198 0.9198 0.9189 0.9189 0.0009 0.10%
2025-02-26 013831 中歐瑾尚混合C 0.9189 0.9189 0.9156 0.9156 0.0033 0.36%
2025-02-25 013831 中歐瑾尚混合C 0.9156 0.9156 0.9199 0.9199 -0.0043 -0.47%
2025-02-24 013831 中歐瑾尚混合C 0.9199 0.9199 0.9147 0.9147 0.0052 0.57%