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中歐瑾尚混合C基金凈值查詢(013831)

今天最新凈值 0.9421 -0.0028 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9396 -0.0025 -0.2602%
  • 累計凈值：0.9421
  • 成立日期：2021-11-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5770億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 彭震威
近一月中歐瑾尚混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐瑾尚混合C(013831)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013831 中歐瑾尚混合C 0.9377 0.9377 0.9421 0.9421 -0.0044 -0.47%
2025-05-22 013831 中歐瑾尚混合C 0.9421 0.9421 0.9449 0.9449 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 013831 中歐瑾尚混合C 0.9449 0.9449 0.9452 0.9452 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013831 中歐瑾尚混合C 0.9452 0.9452 0.9385 0.9385 0.0067 0.71%
2025-05-19 013831 中歐瑾尚混合C 0.9385 0.9385 0.9363 0.9363 0.0022 0.23%
2025-05-16 013831 中歐瑾尚混合C 0.9363 0.9363 0.9375 0.9375 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 013831 中歐瑾尚混合C 0.9375 0.9375 0.9366 0.9366 0.0009 0.10%
2025-05-14 013831 中歐瑾尚混合C 0.9366 0.9366 0.9350 0.9350 0.0016 0.17%
2025-05-13 013831 中歐瑾尚混合C 0.9350 0.9350 0.9365 0.9365 -0.0015 -0.16%
2025-05-12 013831 中歐瑾尚混合C 0.9365 0.9365 0.9358 0.9358 0.0007 0.07%
2025-05-09 013831 中歐瑾尚混合C 0.9358 0.9358 0.9362 0.9362 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 013831 中歐瑾尚混合C 0.9362 0.9362 0.9365 0.9365 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 013831 中歐瑾尚混合C 0.9365 0.9365 0.9369 0.9369 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 013831 中歐瑾尚混合C 0.9369 0.9369 0.9313 0.9313 0.0056 0.60%
2025-04-30 013831 中歐瑾尚混合C 0.9313 0.9313 0.9275 0.9275 0.0038 0.41%
2025-04-29 013831 中歐瑾尚混合C 0.9275 0.9275 0.9254 0.9254 0.0021 0.23%
2025-04-28 013831 中歐瑾尚混合C 0.9254 0.9254 0.9269 0.9269 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 013831 中歐瑾尚混合C 0.9269 0.9269 0.9282 0.9282 -0.0013 -0.14%
2025-04-24 013831 中歐瑾尚混合C 0.9282 0.9282 0.9283 0.9283 -0.0001 -0.01%