匯豐晉信慧悅混合基金凈值查詢(013824)
今天最新凈值
1.0620
0.0035 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0629
0.0010 0.0972%
- 累計凈值：1.0620
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5014億
- 最近資產：0.53億
- 基金公司：
- 基金經理：李媛媛 蔡若林
近一月,匯豐晉信慧悅混合(013824)基金累計收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-19 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0639 |
1.0639 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0041 |
-0.38% |
|
|
| 2025-05-08 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-07 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
013824 |
匯豐晉信慧悅混合 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0013 |
-0.12% |
