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匯豐晉信慧悅混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013824)

今天最新凈值 1.0619 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0619
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5014億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李媛媛 蔡若林
匯豐晉信慧悅混合基金013824重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600988 赤峰黃金 0.0000 2.43% 3.16% 0.0768%
600489 中金黃金 0.0000 2.17% 0.58% 0.0126%
600426 華魯恒升 0.0000 1.94% 0.44% 0.0085%
02057 中通快遞-W 0.0000 1.79% 0.22% 0.0039%
01208 五礦資源 0.0000 1.73% 7.43% 0.1285%
02318 中國(guó)平安 0.0000 1.37% -0.33% -0.0045%
688608 恒玄科技 0.0000 1.30% -8.96% -0.1165%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 1.24% -0.12% -0.0015%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.22% 0.47% 0.0057%
600585 海螺水泥 0.0000 1.13% -0.63% -0.0071%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.32% 0.1064% 25.75%
匯豐晉信慧悅混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.15% 0.10%
2025-05-22 -0.01% -0.16%
2025-05-21 0.33% 0.27%
2025-05-20 -0.13% 0.06%
2025-05-19 0.08% 0.17%
2025-05-16 -0.09% -0.06%
2025-05-15 -0.26% -0.41%
2025-05-14 -0.06% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯豐晉信慧悅混合基金013824實(shí)時(shí)估值圖
匯豐晉信慧悅混合基金013824實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%