凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
財(cái)通資管鴻利中短債債券A | 1.1125 | 0.03% |
財(cái)通資管鴻利中短債債券C | 1.1003 | 0.03% |
財(cái)通資管睿達(dá)一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0195 | 0.02% |
財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 1.0349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 1.1509 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券B | 1.1353 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C | 1.1349 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻越3個(gè)月滾動(dòng)持有債券E | 1.1465 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 1.1308 | 0.02% |
財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 1.1229 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.5722 | -0.26% |
華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.5663 | -0.26% |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動(dòng)漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |