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富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013794)

今天最新凈值 0.7791 0.0033 0.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7791
  • 成立日期：2021-11-25
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9000億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：王登元
近一季富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C(013794)基金累計收益率-2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7791 0.7791 -0.0028 -0.36%
2025-05-21 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7791 0.7791 0.7758 0.7758 0.0033 0.43%
2025-05-20 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7758 0.7758 0.7674 0.7674 0.0084 1.09%
2025-05-19 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7674 0.7674 0.7659 0.7659 0.0015 0.20%
2025-05-16 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7659 0.7659 0.7668 0.7668 -0.0009 -0.12%
2025-05-15 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7668 0.7668 0.7720 0.7720 -0.0052 -0.67%
2025-05-14 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7684 0.7684 0.0036 0.47%
2025-05-13 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7684 0.7684 0.7704 0.7704 -0.0020 -0.26%
2025-05-12 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7704 0.7704 0.7645 0.7645 0.0059 0.77%
2025-05-09 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7645 0.7645 0.7649 0.7649 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7649 0.7649 0.7656 0.7656 -0.0007 -0.09%
2025-05-07 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7656 0.7656 0.7681 0.7681 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7598 0.7598 0.0083 1.09%
2025-04-30 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7589 0.7589 0.0009 0.12%
2025-04-29 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7589 0.7589 0.7570 0.7570 0.0019 0.25%
2025-04-28 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7576 0.7576 -0.0006 -0.08%
2025-04-25 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2025-04-24 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7584 0.7584 0.7590 0.7590 -0.0006 -0.08%
2025-04-23 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7590 0.7590 0.7568 0.7568 0.0022 0.29%
2025-04-22 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7568 0.7568 0.7556 0.7556 0.0012 0.16%
2025-04-21 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7556 0.7556 0.7489 0.7489 0.0067 0.89%
2025-04-18 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7489 0.7489 0.7492 0.7492 -0.0003 -0.04%
2025-04-17 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7492 0.7492 0.7472 0.7472 0.0020 0.27%
2025-04-16 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7472 0.7472 0.7518 0.7518 -0.0046 -0.61%
2025-04-15 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7518 0.7518 0.7517 0.7517 0.0001 0.01%
2025-04-14 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7517 0.7517 0.7465 0.7465 0.0052 0.70%
2025-04-11 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7401 0.7401 0.0064 0.86%
2025-04-10 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7401 0.7401 0.7280 0.7280 0.0121 1.66%
2025-04-09 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7280 0.7280 0.7189 0.7189 0.0091 1.27%
2025-04-08 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7189 0.7189 0.7118 0.7118 0.0071 1.00%
2025-04-07 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7118 0.7118 0.7708 0.7708 -0.0590 -7.65%
2025-04-03 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7787 0.7787 -0.0079 -1.01%
2025-04-02 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7787 0.7787 0.0000 0.00%
2025-04-01 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7768 0.7768 0.0019 0.24%
2025-03-31 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7768 0.7768 0.7813 0.7813 -0.0045 -0.58%
2025-03-28 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7813 0.7813 0.7849 0.7849 -0.0036 -0.46%
2025-03-27 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7849 0.7849 0.7820 0.7820 0.0029 0.37%
2025-03-26 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7820 0.7820 0.7815 0.7815 0.0005 0.06%
2025-03-25 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7815 0.7815 0.7863 0.7863 -0.0048 -0.61%
2025-03-24 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7835 0.7835 0.0028 0.36%
2025-03-21 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7945 0.7945 -0.0110 -1.38%
2025-03-20 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7945 0.7945 0.8012 0.8012 -0.0067 -0.84%
2025-03-19 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.8041 0.8041 -0.0029 -0.36%
2025-03-18 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.8041 0.8041 0.8004 0.8004 0.0037 0.46%
2025-03-17 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.8004 0.8004 0.7994 0.7994 0.0010 0.13%
2025-03-14 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7994 0.7994 0.7872 0.7872 0.0122 1.55%
2025-03-13 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7872 0.7872 0.7934 0.7934 -0.0062 -0.78%
2025-03-12 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7959 0.7959 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7959 0.7959 0.7946 0.7946 0.0013 0.16%
2025-03-10 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7946 0.7946 0.7997 0.7997 -0.0051 -0.64%
2025-03-07 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7997 0.7997 0.8012 0.8012 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.8012 0.8012 0.7869 0.7869 0.0143 1.82%
2025-03-05 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7809 0.7809 0.0060 0.77%
2025-03-04 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7809 0.7809 0.7784 0.7784 0.0025 0.32%
2025-03-03 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7784 0.7784 0.7751 0.7751 0.0033 0.43%
2025-02-28 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7751 0.7751 0.7934 0.7934 -0.0183 -2.31%
2025-02-27 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7934 0.7934 0.7951 0.7951 -0.0017 -0.21%
2025-02-26 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7951 0.7951 0.7878 0.7878 0.0073 0.93%
2025-02-25 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7878 0.7878 0.7953 0.7953 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 013794 富國智浦精選12個月持有混合(FOF)C 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%