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大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E基金凈值查詢(013792)

今天最新凈值 1.1087 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1087
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7936億
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：汪偉 方銳
近一季大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E(013792)基金累計收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2025-05-21 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-05-20 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2025-05-19 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1073 1.1073 1.1067 1.1067 0.0006 0.05%
2025-05-16 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-13 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1067 1.1067 1.1062 1.1062 0.0005 0.05%
2025-05-12 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-08 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1062 1.1062 1.1055 1.1055 0.0007 0.06%
2025-05-07 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-05-06 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-04-30 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2025-04-29 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1051 1.1051 1.1038 1.1038 0.0013 0.12%
2025-04-28 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2025-04-25 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-04-24 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1034 1.1034 1.1036 1.1036 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1036 1.1036 1.1037 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-04-21 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-17 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1036 1.1036 1.1034 1.1034 0.0002 0.02%
2025-04-15 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2025-04-14 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-04-11 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1033 1.1033 1.1032 1.1032 0.0001 0.01%
2025-04-10 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-04-09 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
2025-04-08 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1032 1.1032 1.1013 1.1013 0.0019 0.17%
2025-04-03 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1013 1.1013 1.0997 1.0997 0.0016 0.15%
2025-04-02 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0997 1.0997 1.0991 1.0991 0.0006 0.05%
2025-04-01 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-03-31 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-03-28 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-03-27 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-03-26 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2025-03-25 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0978 1.0978 1.0974 1.0974 0.0004 0.04%
2025-03-24 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0974 1.0974 1.0968 1.0968 0.0006 0.05%
2025-03-21 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-20 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0966 1.0966 1.0957 1.0957 0.0009 0.08%
2025-03-19 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0957 1.0957 1.0953 1.0953 0.0004 0.04%
2025-03-18 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2025-03-17 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0950 1.0950 1.0952 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-03-13 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2025-03-12 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0941 1.0941 1.0937 1.0937 0.0004 0.04%
2025-03-11 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0937 1.0937 1.0943 1.0943 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0944 1.0944 1.0952 1.0952 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2025-03-04 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0954 1.0954 1.0952 1.0952 0.0002 0.02%
2025-03-03 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0952 1.0952 1.0945 1.0945 0.0007 0.06%
2025-02-28 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-02-27 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2025-02-25 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0946 1.0946 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 013792 大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.0948 1.0948 1.0954 1.0954 -0.0006 -0.05%