大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢(013792)
今天最新凈值
1.1080
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1080
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7936億
- 最近資產(chǎn)：1.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一月大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E基金凈值查詢
近一月,大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E(013792)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1080 |
1.1080 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1076 |
1.1076 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1067 |
1.1067 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1068 |
1.1068 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1069 |
1.1069 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1067 |
1.1067 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1062 |
1.1062 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1062 |
1.1062 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1055 |
1.1055 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1053 |
1.1053 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1051 |
1.1051 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1038 |
1.1038 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
013792 |
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E |
1.1036 |
1.1036 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0001 |
-0.01% |
