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交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(013778)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9586 0.0029 0.3000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9573 -0.0013 -0.1380%

累計凈值：0.9586
成立日期：2021-12-01
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：4.1054億
最近資產(chǎn)：3.91億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：劉兵

近一周交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀興享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累計收益率-0.63%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	013778	交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9566	0.9566	0.9586	0.9586	-0.0020	-0.21%
2025-05-21	013778	交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.9586	0.9557	0.9557	0.0029	0.30%
2025-05-20	013778	交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9533	0.9533	0.0024	0.25%
2025-05-19	013778	交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9531	0.9531	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%