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交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(013778)

今天最新凈值 0.9586 0.0029 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9573 -0.0013 -0.1380%
  • 累計(jì)凈值：0.9586
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1054億
  • 最近資產(chǎn)：3.91億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：劉兵
近一年交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀興享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9557 0.9557 0.0029 0.30%
2025-05-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9533 0.9533 0.0024 0.25%
2025-05-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
2025-05-16 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2025-05-15 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9595 0.9595 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2025-05-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9593 0.9593 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9557 0.9557 0.0036 0.38%
2025-05-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9594 0.9594 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-05-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9576 0.9576 0.0000 0.00%
2025-05-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9492 0.9492 0.0084 0.88%
2025-04-30 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9455 0.9455 0.0037 0.39%
2025-04-29 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9441 0.9441 0.0014 0.15%
2025-04-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9452 0.9452 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2025-04-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9468 0.9468 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9465 0.9465 0.0003 0.03%
2025-04-22 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9450 0.9450 0.0015 0.16%
2025-04-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64%
2025-04-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-04-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2025-04-16 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9399 0.9399 -0.0022 -0.23%
2025-04-15 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9374 0.9374 0.0027 0.29%
2025-04-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9326 0.9326 0.0048 0.51%
2025-04-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9239 0.9239 0.0087 0.94%
2025-04-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9188 0.9188 0.0051 0.56%
2025-04-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9174 0.9174 0.0014 0.15%
2025-04-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9552 0.9552 -0.0378 -3.96%
2025-04-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9596 0.9596 -0.0044 -0.46%
2025-04-02 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2025-04-01 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9583 0.9583 0.0008 0.08%
2025-03-31 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9600 0.9600 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9621 0.9621 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9613 0.9613 0.0008 0.08%
2025-03-26 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2025-03-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9631 0.9631 -0.0019 -0.20%
2025-03-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9623 0.9623 0.0008 0.08%
2025-03-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9696 0.9696 -0.0073 -0.75%
2025-03-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9725 0.9725 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9735 0.9735 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9700 0.9700 0.0035 0.36%
2025-03-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9619 0.9619 0.0089 0.93%
2025-03-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9654 0.9654 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9706 0.9706 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9654 0.9654 0.0052 0.54%
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2025-02-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9723 0.9723 -0.0037 -0.38%
2025-02-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
2025-02-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9687 0.9687 0.0000 0.00%
2025-02-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9637 0.9637 0.0050 0.52%
2025-02-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9679 0.9679 -0.0042 -0.43%
2025-02-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9649 0.9649 0.0031 0.32%
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2025-02-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
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2025-01-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2025-01-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9494 0.9494 0.0044 0.46%
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2025-01-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9435 0.9435 -0.0043 -0.46%
2025-01-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9443 0.9443 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9454 0.9454 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2025-01-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9449 0.9449 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9484 0.9484 -0.0035 -0.37%
2025-01-02 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9553 0.9553 -0.0069 -0.72%
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2024-12-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9576 0.9576 0.0030 0.31%
2024-12-23 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9587 0.9587 -0.0011 -0.11%
2024-12-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9578 0.9578 0.0009 0.09%
2024-12-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2024-12-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2024-12-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9585 0.9585 -0.0019 -0.20%
2024-12-16 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9613 0.9613 -0.0028 -0.29%
2024-12-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9681 0.9681 -0.0068 -0.70%
2024-12-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9641 0.9641 0.0040 0.41%
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2024-12-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9594 0.9594 0.0031 0.32%
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2024-12-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9545 0.9545 0.0042 0.44%
2024-12-05 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9538 0.9538 0.0007 0.07%
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2024-12-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2024-12-02 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9512 0.9512 0.0039 0.41%
2024-11-29 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9452 0.9452 0.0060 0.63%
2024-11-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9486 0.9486 -0.0034 -0.36%
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2024-11-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9532 0.9532 0.0013 0.14%
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2024-11-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9635 0.9635 -0.0034 -0.35%
2024-11-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9612 0.9612 0.0023 0.24%
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2024-10-30 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9517 0.9517 -0.0006 -0.06%
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2024-10-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9527 0.9527 0.0006 0.06%
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2024-09-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9225 0.9225 0.9205 0.9205 0.0020 0.22%
2024-09-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9131 0.9131 0.0074 0.81%
2024-09-23 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9131 0.9131 0.9122 0.9122 0.0009 0.10%
2024-09-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9113 0.9113 0.0009 0.10%
2024-09-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
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2024-06-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9359 0.9359 -0.0038 -0.41%
2024-06-26 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9359 0.9359 0.9329 0.9329 0.0030 0.32%
2024-06-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9336 0.9336 -0.0007 -0.07%
2024-06-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9385 0.9385 -0.0049 -0.52%
2024-06-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9387 0.9387 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9401 0.9401 -0.0014 -0.15%
2024-06-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9408 0.9408 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9393 0.9393 0.0015 0.16%
2024-06-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9412 0.9412 -0.0019 -0.20%
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2024-06-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9414 0.9414 -0.0011 -0.12%
2024-06-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9394 0.9394 0.0020 0.21%
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2024-06-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9402 0.9402 0.0010 0.11%
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