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交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢(013778)

今天最新凈值 0.9586 0.0029 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9573 -0.0013 -0.1380%
  • 累計凈值：0.9586
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1054億
  • 最近資產：3.91億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：劉兵
今年以來交銀興享一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀興享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9586 0.9586 -0.0020 -0.21%
2025-05-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9557 0.9557 0.0029 0.30%
2025-05-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9533 0.9533 0.0024 0.25%
2025-05-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9531 0.9531 0.0002 0.02%
2025-05-16 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2025-05-15 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9595 0.9595 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9580 0.9580 0.0015 0.16%
2025-05-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9593 0.9593 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9557 0.9557 0.0036 0.38%
2025-05-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9557 0.9557 0.9594 0.9594 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9576 0.9576 0.0018 0.19%
2025-05-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9576 0.9576 0.0000 0.00%
2025-05-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9492 0.9492 0.0084 0.88%
2025-04-30 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9455 0.9455 0.0037 0.39%
2025-04-29 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9441 0.9441 0.0014 0.15%
2025-04-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9452 0.9452 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2025-04-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9468 0.9468 -0.0028 -0.30%
2025-04-23 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9465 0.9465 0.0003 0.03%
2025-04-22 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9450 0.9450 0.0015 0.16%
2025-04-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9390 0.9390 0.0060 0.64%
2025-04-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9389 0.9389 0.0001 0.01%
2025-04-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9377 0.9377 0.0012 0.13%
2025-04-16 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9399 0.9399 -0.0022 -0.23%
2025-04-15 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9401 0.9401 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9374 0.9374 0.0027 0.29%
2025-04-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9326 0.9326 0.0048 0.51%
2025-04-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9239 0.9239 0.0087 0.94%
2025-04-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9188 0.9188 0.0051 0.56%
2025-04-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9188 0.9188 0.9174 0.9174 0.0014 0.15%
2025-04-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9552 0.9552 -0.0378 -3.96%
2025-04-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9596 0.9596 -0.0044 -0.46%
2025-04-02 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9591 0.9591 0.0005 0.05%
2025-04-01 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9583 0.9583 0.0008 0.08%
2025-03-31 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9600 0.9600 -0.0017 -0.18%
2025-03-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9621 0.9621 -0.0021 -0.22%
2025-03-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9613 0.9613 0.0008 0.08%
2025-03-26 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2025-03-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9631 0.9631 -0.0019 -0.20%
2025-03-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9623 0.9623 0.0008 0.08%
2025-03-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9696 0.9696 -0.0073 -0.75%
2025-03-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9725 0.9725 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9735 0.9735 -0.0010 -0.10%
2025-03-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9700 0.9700 0.0035 0.36%
2025-03-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9708 0.9708 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9619 0.9619 0.0089 0.93%
2025-03-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9619 0.9619 0.9654 0.9654 -0.0035 -0.36%
2025-03-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9666 0.9666 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9676 0.9676 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9676 0.9676 0.9706 0.9706 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9654 0.9654 0.0052 0.54%
2025-03-05 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9626 0.9626 0.0028 0.29%
2025-03-04 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9615 0.9615 0.0011 0.11%
2025-03-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9596 0.9596 0.0019 0.20%
2025-02-28 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9705 0.9705 -0.0109 -1.12%
2025-02-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9723 0.9723 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9686 0.9686 0.0037 0.38%
2025-02-25 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9723 0.9723 -0.0037 -0.38%
2025-02-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2025-02-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
2025-02-20 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9687 0.9687 0.0000 0.00%
2025-02-19 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9637 0.9637 0.0050 0.52%
2025-02-18 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9679 0.9679 -0.0042 -0.43%
2025-02-17 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9649 0.9649 0.0031 0.32%
2025-02-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2025-02-12 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
2025-02-11 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9657 0.9657 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9638 0.9638 0.0019 0.20%
2025-02-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9587 0.9587 0.0051 0.53%
2025-02-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9527 0.9527 0.0060 0.63%
2025-02-05 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2025-01-27 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9538 0.9538 -0.0025 -0.26%
2025-01-24 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9494 0.9494 0.0044 0.46%
2025-01-21 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2025-01-13 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9392 0.9392 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9435 0.9435 -0.0043 -0.46%
2025-01-09 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9443 0.9443 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9454 0.9454 -0.0011 -0.12%
2025-01-07 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9441 0.9441 0.0013 0.14%
2025-01-06 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9449 0.9449 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9484 0.9484 -0.0035 -0.37%
2025-01-02 013778 交銀興享一年持有期混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9553 0.9553 -0.0069 -0.72%