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中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013762)

今天最新凈值 0.9437 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9437
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6032億
  • 最近資產：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經理：桑磊 侯丹琳 鄧達
近一年中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐星選一年持有混合(FOF)C(013762)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9437 0.9437 0.0080 0.85%
2025-05-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9532 0.9532 -0.0082 -0.86%
2025-05-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9500 0.9500 0.0032 0.34%
2025-05-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9532 0.9532 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9424 0.9424 0.0108 1.15%
2025-05-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9466 0.9466 -0.0042 -0.44%
2025-05-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2025-05-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9477 0.9477 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9363 0.9363 0.0114 1.22%
2025-04-30 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2025-04-29 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2025-04-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9333 0.9333 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9347 0.9347 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9371 0.9371 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9323 0.9323 0.0048 0.51%
2025-04-22 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9289 0.9289 0.0034 0.37%
2025-04-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9186 0.9186 0.0103 1.12%
2025-04-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9208 0.9208 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9179 0.9179 0.0029 0.32%
2025-04-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9252 0.9252 -0.0073 -0.79%
2025-04-15 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9276 0.9276 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9216 0.9216 0.0060 0.65%
2025-04-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9114 0.9114 0.0102 1.12%
2025-04-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.8927 0.8927 0.0187 2.09%
2025-04-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8822 0.8822 0.0105 1.19%
2025-04-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8773 0.8773 0.0049 0.56%
2025-04-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.9569 0.9569 -0.0796 -8.32%
2025-04-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9722 0.9722 -0.0153 -1.57%
2025-04-02 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9726 0.9726 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9664 0.9664 0.0062 0.64%
2025-03-31 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9727 0.9727 -0.0063 -0.65%
2025-03-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9775 0.9775 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9704 0.9704 0.0071 0.73%
2025-03-26 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2025-03-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9773 0.9773 -0.0084 -0.86%
2025-03-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9740 0.9740 0.0033 0.34%
2025-03-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9909 0.9909 -0.0169 -1.71%
2025-03-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9983 0.9983 -0.0074 -0.74%
2025-03-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0013 1.0013 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9942 0.9942 0.0071 0.71%
2025-03-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9937 0.9937 0.0005 0.05%
2025-03-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9750 0.9750 0.0187 1.92%
2025-03-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.91%
2025-03-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9871 0.9871 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9847 0.9847 0.0024 0.24%
2025-03-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9874 0.9874 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9893 0.9893 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9732 0.9732 0.0161 1.65%
2025-03-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9667 0.9667 0.0065 0.67%
2025-03-04 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9638 0.9638 0.0029 0.30%
2025-03-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9650 0.9650 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9885 0.9885 -0.0235 -2.38%
2025-02-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9880 0.9880 0.0005 0.05%
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2025-02-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9849 0.9849 -0.0078 -0.79%
2025-02-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9881 0.9881 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9696 0.9696 0.0185 1.91%
2025-02-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9675 0.9675 0.0021 0.22%
2025-02-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9570 0.9570 0.0105 1.10%
2025-02-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9642 0.9642 -0.0072 -0.75%
2025-02-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2025-02-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9537 0.9537 0.0074 0.78%
2025-02-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9611 0.9611 -0.0074 -0.77%
2025-02-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9514 0.9514 0.0097 1.02%
2025-02-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9564 0.9564 -0.0050 -0.52%
2025-02-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9528 0.9528 0.0036 0.38%
2025-02-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9422 0.9422 0.0106 1.13%
2025-02-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9269 0.9269 0.0153 1.65%
2025-02-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9315 0.9315 -0.0046 -0.49%
2025-01-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9392 0.9392 -0.0077 -0.82%
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2025-01-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9347 0.9347 -0.0067 -0.72%
2025-01-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9237 0.9237 0.0108 1.17%
2025-01-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9108 0.9108 -0.0120 -1.32%
2025-01-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9098 0.9098 0.0010 0.11%
2025-01-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9128 0.9128 -0.0030 -0.33%
2025-01-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9055 0.9055 0.0073 0.81%
2025-01-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9063 0.9063 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9173 0.9173 -0.0110 -1.20%
2025-01-02 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9173 0.9173 0.9367 0.9367 -0.0194 -2.07%
2024-12-31 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9501 0.9501 -0.0134 -1.41%
2024-12-30 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9513 0.9513 -0.0012 -0.13%
2024-12-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9543 0.9543 -0.0030 -0.31%
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2024-12-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9513 0.9513 -0.0011 -0.12%
2024-12-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9496 0.9496 0.0017 0.18%
2024-12-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9480 0.9480 0.0016 0.17%
2024-12-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9491 0.9491 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9582 0.9582 -0.0091 -0.95%
2024-12-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9747 0.9747 -0.0165 -1.69%
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2024-12-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33%
2024-12-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9585 0.9585 0.0043 0.45%
2024-12-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9610 0.9610 -0.0025 -0.26%
2024-12-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9610 0.9610 0.9513 0.9513 0.0097 1.02%
2024-12-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9523 0.9523 0.9596 0.9596 -0.0073 -0.76%
2024-12-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9608 0.9608 -0.0012 -0.12%
2024-12-02 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9507 0.9507 0.0101 1.06%
2024-11-29 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9415 0.9415 0.0092 0.98%
2024-11-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9499 0.9499 -0.0084 -0.88%
2024-11-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9335 0.9335 0.0164 1.76%
2024-11-26 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9350 0.9350 -0.0015 -0.16%
2024-11-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9350 0.9350 0.9377 0.9377 -0.0027 -0.29%
2024-11-22 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9631 0.9631 -0.0254 -2.64%
2024-11-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9631 0.9631 0.9662 0.9662 -0.0031 -0.32%
2024-11-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9608 0.9608 0.0054 0.56%
2024-11-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9508 0.9508 0.0100 1.05%
2024-11-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9613 0.9613 -0.0105 -1.09%
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2024-11-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9767 0.9767 0.9963 0.9963 -0.0196 -1.97%
2024-11-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9931 0.9931 0.0032 0.32%
2024-11-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9997 0.9997 -0.0066 -0.66%
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2024-06-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9065 0.9065 -0.0013 -0.14%
2024-06-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9135 0.9135 -0.0070 -0.77%
2024-06-04 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9054 0.9054 0.0081 0.89%
2024-06-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9054 0.9054 0.8998 0.8998 0.0056 0.62%
2024-05-31 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8998 0.8998 0.9024 0.9024 -0.0026 -0.29%
2024-05-30 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9024 0.9024 0.9045 0.9045 -0.0021 -0.23%
2024-05-29 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9045 0.9045 0.9041 0.9041 0.0004 0.04%
2024-05-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9041 0.9041 0.9114 0.9114 -0.0073 -0.80%
2024-05-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9023 0.9023 0.0091 1.01%
2024-05-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9023 0.9023 0.9119 0.9119 -0.0096 -1.05%
2024-05-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9119 0.9119 0.9218 0.9218 -0.0099 -1.07%