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中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013762)

今天最新凈值 0.9437 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9437
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6032億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
近一月中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐星選一年持有混合(FOF)C(013762)基金累計收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9437 0.9437 0.0080 0.85%
2025-05-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9532 0.9532 -0.0082 -0.86%
2025-05-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9500 0.9500 0.0032 0.34%
2025-05-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9532 0.9532 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9424 0.9424 0.0108 1.15%
2025-05-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9466 0.9466 -0.0042 -0.44%
2025-05-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2025-05-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9477 0.9477 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9363 0.9363 0.0114 1.22%
2025-04-30 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2025-04-29 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2025-04-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9333 0.9333 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9347 0.9347 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9371 0.9371 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9323 0.9323 0.0048 0.51%