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中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013762)

今天最新凈值 0.9437 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9437
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6032億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
近一周中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐星選一年持有混合(FOF)C(013762)基金累計(jì)收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9437 0.9437 0.0080 0.85%
2025-05-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%