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中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(013762)

今天最新凈值 0.9437 -0.0006 -0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9437
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6032億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：桑磊 侯丹琳 鄧達(dá)
今年以來(lái)中歐星選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中歐星選一年持有混合(FOF)C(013762)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9437 0.9437 0.0080 0.85%
2025-05-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9437 0.9437 0.9443 0.9443 -0.0006 -0.06%
2025-05-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9450 0.9450 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9450 0.9450 0.9532 0.9532 -0.0082 -0.86%
2025-05-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9500 0.9500 0.0032 0.34%
2025-05-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9532 0.9532 -0.0032 -0.34%
2025-05-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9424 0.9424 0.0108 1.15%
2025-05-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9466 0.9466 -0.0042 -0.44%
2025-05-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9466 0.9466 0.9451 0.9451 0.0015 0.16%
2025-05-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9477 0.9477 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9477 0.9477 0.9363 0.9363 0.0114 1.22%
2025-04-30 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2025-04-29 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9303 0.9303 0.0012 0.13%
2025-04-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9303 0.9303 0.9333 0.9333 -0.0030 -0.32%
2025-04-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9347 0.9347 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9371 0.9371 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9323 0.9323 0.0048 0.51%
2025-04-22 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9289 0.9289 0.0034 0.37%
2025-04-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9186 0.9186 0.0103 1.12%
2025-04-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9208 0.9208 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9208 0.9208 0.9179 0.9179 0.0029 0.32%
2025-04-16 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9179 0.9179 0.9252 0.9252 -0.0073 -0.79%
2025-04-15 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9252 0.9252 0.9276 0.9276 -0.0024 -0.26%
2025-04-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9276 0.9276 0.9216 0.9216 0.0060 0.65%
2025-04-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9216 0.9216 0.9114 0.9114 0.0102 1.12%
2025-04-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9114 0.9114 0.8927 0.8927 0.0187 2.09%
2025-04-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8927 0.8927 0.8822 0.8822 0.0105 1.19%
2025-04-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8822 0.8822 0.8773 0.8773 0.0049 0.56%
2025-04-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8773 0.8773 0.9569 0.9569 -0.0796 -8.32%
2025-04-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9722 0.9722 -0.0153 -1.57%
2025-04-02 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9726 0.9726 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9726 0.9726 0.9664 0.9664 0.0062 0.64%
2025-03-31 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9727 0.9727 -0.0063 -0.65%
2025-03-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9775 0.9775 -0.0048 -0.49%
2025-03-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9775 0.9775 0.9704 0.9704 0.0071 0.73%
2025-03-26 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2025-03-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9773 0.9773 -0.0084 -0.86%
2025-03-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9773 0.9773 0.9740 0.9740 0.0033 0.34%
2025-03-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9740 0.9740 0.9909 0.9909 -0.0169 -1.71%
2025-03-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9909 0.9909 0.9983 0.9983 -0.0074 -0.74%
2025-03-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0013 1.0013 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9942 0.9942 0.0071 0.71%
2025-03-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9937 0.9937 0.0005 0.05%
2025-03-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9937 0.9937 0.9750 0.9750 0.0187 1.92%
2025-03-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9750 0.9750 0.9840 0.9840 -0.0090 -0.91%
2025-03-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9871 0.9871 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9871 0.9871 0.9847 0.9847 0.0024 0.24%
2025-03-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9847 0.9847 0.9874 0.9874 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9893 0.9893 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9893 0.9893 0.9732 0.9732 0.0161 1.65%
2025-03-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9667 0.9667 0.0065 0.67%
2025-03-04 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9638 0.9638 0.0029 0.30%
2025-03-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9650 0.9650 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9650 0.9650 0.9885 0.9885 -0.0235 -2.38%
2025-02-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9880 0.9880 0.0005 0.05%
2025-02-26 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9880 0.9880 0.9771 0.9771 0.0109 1.12%
2025-02-25 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9771 0.9771 0.9849 0.9849 -0.0078 -0.79%
2025-02-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9849 0.9849 0.9881 0.9881 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9696 0.9696 0.0185 1.91%
2025-02-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9696 0.9696 0.9675 0.9675 0.0021 0.22%
2025-02-19 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9570 0.9570 0.0105 1.10%
2025-02-18 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9642 0.9642 -0.0072 -0.75%
2025-02-17 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2025-02-14 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9537 0.9537 0.0074 0.78%
2025-02-13 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9611 0.9611 -0.0074 -0.77%
2025-02-12 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9514 0.9514 0.0097 1.02%
2025-02-11 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9514 0.9514 0.9564 0.9564 -0.0050 -0.52%
2025-02-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9564 0.9564 0.9528 0.9528 0.0036 0.38%
2025-02-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9422 0.9422 0.0106 1.13%
2025-02-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9269 0.9269 0.0153 1.65%
2025-02-05 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9269 0.9269 0.9315 0.9315 -0.0046 -0.49%
2025-01-27 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9392 0.9392 -0.0077 -0.82%
2025-01-24 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9280 0.9280 0.0112 1.21%
2025-01-23 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9347 0.9347 -0.0067 -0.72%
2025-01-20 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9345 0.9345 0.9237 0.9237 0.0108 1.17%
2025-01-10 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.8988 0.8988 0.9108 0.9108 -0.0120 -1.32%
2025-01-09 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9108 0.9108 0.9098 0.9098 0.0010 0.11%
2025-01-08 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9128 0.9128 -0.0030 -0.33%
2025-01-07 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9055 0.9055 0.0073 0.81%
2025-01-06 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9055 0.9055 0.9063 0.9063 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9063 0.9063 0.9173 0.9173 -0.0110 -1.20%
2025-01-02 013762 中歐星選一年持有混合(FOF)C 0.9173 0.9173 0.9367 0.9367 -0.0194 -2.07%