中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(013755)
今天最新凈值
0.4056
-0.0015 -0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3991
-0.0041 -1.0106%
- 累計(jì)凈值：0.4056
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9409億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近一季中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一季,中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A(013755)基金累計(jì)收益率-1.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4032 |
0.4032 |
0.4056 |
0.4056 |
-0.0024 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4056 |
0.4056 |
0.4071 |
0.4071 |
-0.0015 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4071 |
0.4071 |
0.4048 |
0.4048 |
0.0023 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4048 |
0.4048 |
0.4076 |
0.4076 |
-0.0028 |
-0.69% |
| 2025-05-16 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4076 |
0.4076 |
0.4055 |
0.4055 |
0.0021 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4055 |
0.4055 |
0.4130 |
0.4130 |
-0.0075 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4130 |
0.4130 |
0.4143 |
0.4143 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4143 |
0.4143 |
0.4148 |
0.4148 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4148 |
0.4148 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0058 |
1.42% |
| 2025-05-09 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4090 |
0.4090 |
0.4182 |
0.4182 |
-0.0092 |
-2.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4182 |
0.4182 |
0.4188 |
0.4188 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4188 |
0.4188 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0037 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4225 |
0.4225 |
0.4125 |
0.4125 |
0.0100 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4125 |
0.4125 |
0.4022 |
0.4022 |
0.0103 |
2.56% |
| 2025-04-29 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4022 |
0.4022 |
0.3956 |
0.3956 |
0.0066 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3956 |
0.3956 |
0.3977 |
0.3977 |
-0.0021 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3977 |
0.3977 |
0.3992 |
0.3992 |
-0.0015 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3992 |
0.3992 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0007 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3999 |
0.3999 |
0.3932 |
0.3932 |
0.0067 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3932 |
0.3932 |
0.3985 |
0.3985 |
-0.0053 |
-1.33% |
| 2025-04-21 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3985 |
0.3985 |
0.3866 |
0.3866 |
0.0119 |
3.08% |
| 2025-04-18 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3866 |
0.3866 |
0.3924 |
0.3924 |
-0.0058 |
-1.48% |
| 2025-04-17 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3924 |
0.3924 |
0.3921 |
0.3921 |
0.0003 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3921 |
0.3921 |
0.3978 |
0.3978 |
-0.0057 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3978 |
0.3978 |
0.3966 |
0.3966 |
0.0012 |
0.30% |
|
|
| 2025-04-14 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3966 |
0.3966 |
0.3927 |
0.3927 |
0.0039 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3927 |
0.3927 |
0.3852 |
0.3852 |
0.0075 |
1.95% |
| 2025-04-10 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3852 |
0.3852 |
0.3746 |
0.3746 |
0.0106 |
2.83% |
| 2025-04-09 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3746 |
0.3746 |
0.3687 |
0.3687 |
0.0059 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3687 |
0.3687 |
0.3707 |
0.3707 |
-0.0020 |
-0.54% |
| 2025-04-07 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.3707 |
0.3707 |
0.4142 |
0.4142 |
-0.0435 |
-10.50% |
| 2025-04-03 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4142 |
0.4142 |
0.4260 |
0.4260 |
-0.0118 |
-2.77% |
| 2025-04-02 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4260 |
0.4260 |
0.4259 |
0.4259 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4259 |
0.4259 |
0.4288 |
0.4288 |
-0.0029 |
-0.68% |
| 2025-03-31 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4288 |
0.4288 |
0.4294 |
0.4294 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4294 |
0.4294 |
0.4312 |
0.4312 |
-0.0018 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4312 |
0.4312 |
0.4328 |
0.4328 |
-0.0016 |
-0.37% |
| 2025-03-26 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4328 |
0.4328 |
0.4340 |
0.4340 |
-0.0012 |
-0.28% |
| 2025-03-25 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4340 |
0.4340 |
0.4430 |
0.4430 |
-0.0090 |
-2.03% |
| 2025-03-24 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4430 |
0.4430 |
0.4392 |
0.4392 |
0.0038 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4392 |
0.4392 |
0.4505 |
0.4505 |
-0.0113 |
-2.51% |
| 2025-03-20 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4505 |
0.4505 |
0.4535 |
0.4535 |
-0.0030 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4535 |
0.4535 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0040 |
-0.87% |
| 2025-03-18 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4575 |
0.4575 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0035 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4540 |
0.4540 |
0.4562 |
0.4562 |
-0.0022 |
-0.48% |
| 2025-03-14 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4562 |
0.4562 |
0.4473 |
0.4473 |
0.0089 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4473 |
0.4473 |
0.4537 |
0.4537 |
-0.0064 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4537 |
0.4537 |
0.4522 |
0.4522 |
0.0015 |
0.33% |
| 2025-03-11 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4522 |
0.4522 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0026 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4496 |
0.4496 |
0.4486 |
0.4486 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4486 |
0.4486 |
0.4460 |
0.4460 |
0.0026 |
0.58% |
| 2025-03-06 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4460 |
0.4460 |
0.4396 |
0.4396 |
0.0064 |
1.46% |
| 2025-03-05 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4396 |
0.4396 |
0.4288 |
0.4288 |
0.0108 |
2.52% |
| 2025-03-04 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4288 |
0.4288 |
0.4244 |
0.4244 |
0.0044 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4244 |
0.4244 |
0.4204 |
0.4204 |
0.0040 |
0.95% |
| 2025-02-28 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4204 |
0.4204 |
0.4326 |
0.4326 |
-0.0122 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4326 |
0.4326 |
0.4337 |
0.4337 |
-0.0011 |
-0.25% |
| 2025-02-26 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4337 |
0.4337 |
0.4309 |
0.4309 |
0.0028 |
0.65% |
| 2025-02-25 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4309 |
0.4309 |
0.4344 |
0.4344 |
-0.0035 |
-0.81% |
| 2025-02-24 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A |
0.4344 |
0.4344 |
0.4335 |
0.4335 |
0.0009 |
0.21% |
