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中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢(013755)

今天最新凈值 0.4048 -0.0028 -0.6900% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4124 0.0053 1.3108%
  • 累計(jì)凈值：0.4048
  • 成立日期：2021-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9409億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近一年中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券內(nèi)需增長混合A(013755)基金累計(jì)收益率-10.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4071 0.4071 0.4048 0.4048 0.0023 0.57%
2025-05-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4048 0.4048 0.4076 0.4076 -0.0028 -0.69%
2025-05-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4076 0.4076 0.4055 0.4055 0.0021 0.52%
2025-05-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4055 0.4055 0.4130 0.4130 -0.0075 -1.82%
2025-05-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4130 0.4130 0.4143 0.4143 -0.0013 -0.31%
2025-05-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4143 0.4143 0.4148 0.4148 -0.0005 -0.12%
2025-05-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4148 0.4148 0.4090 0.4090 0.0058 1.42%
2025-05-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4090 0.4090 0.4182 0.4182 -0.0092 -2.20%
2025-05-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4182 0.4182 0.4188 0.4188 -0.0006 -0.14%
2025-05-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4188 0.4188 0.4225 0.4225 -0.0037 -0.88%
2025-05-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4225 0.4225 0.4125 0.4125 0.0100 2.42%
2025-04-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4125 0.4125 0.4022 0.4022 0.0103 2.56%
2025-04-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4022 0.4022 0.3956 0.3956 0.0066 1.67%
2025-04-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3956 0.3956 0.3977 0.3977 -0.0021 -0.53%
2025-04-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3977 0.3977 0.3992 0.3992 -0.0015 -0.38%
2025-04-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3992 0.3992 0.3999 0.3999 -0.0007 -0.18%
2025-04-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3999 0.3999 0.3932 0.3932 0.0067 1.70%
2025-04-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3932 0.3932 0.3985 0.3985 -0.0053 -1.33%
2025-04-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3985 0.3985 0.3866 0.3866 0.0119 3.08%
2025-04-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3866 0.3866 0.3924 0.3924 -0.0058 -1.48%
2025-04-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3924 0.3924 0.3921 0.3921 0.0003 0.08%
2025-04-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3921 0.3921 0.3978 0.3978 -0.0057 -1.43%
2025-04-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3978 0.3978 0.3966 0.3966 0.0012 0.30%
2025-04-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3966 0.3966 0.3927 0.3927 0.0039 0.99%
2025-04-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3927 0.3927 0.3852 0.3852 0.0075 1.95%
2025-04-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3852 0.3852 0.3746 0.3746 0.0106 2.83%
2025-04-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3746 0.3746 0.3687 0.3687 0.0059 1.60%
2025-04-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3687 0.3687 0.3707 0.3707 -0.0020 -0.54%
2025-04-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3707 0.3707 0.4142 0.4142 -0.0435 -10.50%
2025-04-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4142 0.4142 0.4260 0.4260 -0.0118 -2.77%
2025-04-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4260 0.4260 0.4259 0.4259 0.0001 0.02%
2025-04-01 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4259 0.4259 0.4288 0.4288 -0.0029 -0.68%
2025-03-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4288 0.4288 0.4294 0.4294 -0.0006 -0.14%
2025-03-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4294 0.4294 0.4312 0.4312 -0.0018 -0.42%
2025-03-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4312 0.4312 0.4328 0.4328 -0.0016 -0.37%
2025-03-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4328 0.4328 0.4340 0.4340 -0.0012 -0.28%
2025-03-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4340 0.4340 0.4430 0.4430 -0.0090 -2.03%
2025-03-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4430 0.4430 0.4392 0.4392 0.0038 0.87%
2025-03-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4392 0.4392 0.4505 0.4505 -0.0113 -2.51%
2025-03-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4505 0.4505 0.4535 0.4535 -0.0030 -0.66%
2025-03-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4535 0.4535 0.4575 0.4575 -0.0040 -0.87%
2025-03-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4575 0.4575 0.4540 0.4540 0.0035 0.77%
2025-03-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4540 0.4540 0.4562 0.4562 -0.0022 -0.48%
2025-03-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4562 0.4562 0.4473 0.4473 0.0089 1.99%
2025-03-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4473 0.4473 0.4537 0.4537 -0.0064 -1.41%
2025-03-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4537 0.4537 0.4522 0.4522 0.0015 0.33%
2025-03-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4522 0.4522 0.4496 0.4496 0.0026 0.58%
2025-03-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4496 0.4496 0.4486 0.4486 0.0010 0.22%
2025-03-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4486 0.4486 0.4460 0.4460 0.0026 0.58%
2025-03-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4460 0.4460 0.4396 0.4396 0.0064 1.46%
2025-03-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4396 0.4396 0.4288 0.4288 0.0108 2.52%
2025-03-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4288 0.4288 0.4244 0.4244 0.0044 1.04%
2025-03-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4244 0.4244 0.4204 0.4204 0.0040 0.95%
2025-02-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4204 0.4204 0.4326 0.4326 -0.0122 -2.82%
2025-02-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4326 0.4326 0.4337 0.4337 -0.0011 -0.25%
2025-02-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4337 0.4337 0.4309 0.4309 0.0028 0.65%
2025-02-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4309 0.4309 0.4344 0.4344 -0.0035 -0.81%
2025-02-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4344 0.4344 0.4335 0.4335 0.0009 0.21%
2025-02-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4335 0.4335 0.4203 0.4203 0.0132 3.14%
2025-02-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4203 0.4203 0.4181 0.4181 0.0022 0.53%
2025-02-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4181 0.4181 0.4070 0.4070 0.0111 2.73%
2025-02-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4070 0.4070 0.4168 0.4168 -0.0098 -2.35%
2025-02-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4168 0.4168 0.4123 0.4123 0.0045 1.09%
2025-02-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4123 0.4123 0.4097 0.4097 0.0026 0.63%
2025-02-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4097 0.4097 0.4197 0.4197 -0.0100 -2.38%
2025-02-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4197 0.4197 0.4136 0.4136 0.0061 1.47%
2025-02-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4136 0.4136 0.4129 0.4129 0.0007 0.17%
2025-02-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4129 0.4129 0.4101 0.4101 0.0028 0.68%
2025-02-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4101 0.4101 0.4047 0.4047 0.0054 1.33%
2025-02-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4047 0.4047 0.3951 0.3951 0.0096 2.43%
2025-02-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3951 0.3951 0.3955 0.3955 -0.0004 -0.10%
2025-01-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3955 0.3955 0.4035 0.4035 -0.0080 -1.98%
2025-01-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4026 0.4026 0.4023 0.4023 0.0003 0.07%
2025-01-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3938 0.3938 0.3801 0.3801 0.0137 3.60%
2025-01-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3801 0.3801 0.3815 0.3815 -0.0014 -0.37%
2025-01-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3815 0.3815 0.3883 0.3883 -0.0068 -1.75%
2025-01-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3883 0.3883 0.3868 0.3868 0.0015 0.39%
2025-01-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3868 0.3868 0.3869 0.3869 -0.0001 -0.03%
2025-01-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3869 0.3869 0.3781 0.3781 0.0088 2.33%
2025-01-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3781 0.3781 0.3789 0.3789 -0.0008 -0.21%
2025-01-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3789 0.3789 0.3865 0.3865 -0.0076 -1.97%
2025-01-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3865 0.3865 0.3948 0.3948 -0.0083 -2.10%
2024-12-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3948 0.3948 0.4032 0.4032 -0.0084 -2.08%
2024-12-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4055 0.4055 0.4022 0.4022 0.0033 0.82%
2024-12-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4022 0.4022 0.4030 0.4030 -0.0008 -0.20%
2024-12-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4030 0.4030 0.3982 0.3982 0.0048 1.21%
2024-12-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3982 0.3982 0.4034 0.4034 -0.0052 -1.29%
2024-12-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4034 0.4034 0.4028 0.4028 0.0006 0.15%
2024-12-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4028 0.4028 0.4010 0.4010 0.0018 0.45%
2024-12-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4010 0.4010 0.4021 0.4021 -0.0011 -0.27%
2024-12-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4021 0.4021 0.4097 0.4097 -0.0076 -1.86%
2024-12-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4097 0.4097 0.4156 0.4156 -0.0059 -1.42%
2024-12-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4156 0.4156 0.4237 0.4237 -0.0081 -1.91%
2024-12-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4237 0.4237 0.4192 0.4192 0.0045 1.07%
2024-12-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4192 0.4192 0.4151 0.4151 0.0041 0.99%
2024-12-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4151 0.4151 0.4122 0.4122 0.0029 0.70%
2024-12-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4122 0.4122 0.4143 0.4143 -0.0021 -0.51%
2024-12-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4143 0.4143 0.4112 0.4112 0.0031 0.75%
2024-12-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4112 0.4112 0.4100 0.4100 0.0012 0.29%
2024-12-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4100 0.4100 0.4152 0.4152 -0.0052 -1.25%
2024-12-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4152 0.4152 0.4178 0.4178 -0.0026 -0.62%
2024-12-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4178 0.4178 0.4117 0.4117 0.0061 1.48%
2024-11-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4117 0.4117 0.4031 0.4031 0.0086 2.13%
2024-11-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4031 0.4031 0.4071 0.4071 -0.0040 -0.98%
2024-11-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4071 0.4071 0.3987 0.3987 0.0084 2.11%
2024-11-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3987 0.3987 0.3985 0.3985 0.0002 0.05%
2024-11-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3985 0.3985 0.3968 0.3968 0.0017 0.43%
2024-11-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3968 0.3968 0.4135 0.4135 -0.0167 -4.04%
2024-11-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4135 0.4135 0.4143 0.4143 -0.0008 -0.19%
2024-11-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4143 0.4143 0.4104 0.4104 0.0039 0.95%
2024-11-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4104 0.4104 0.4024 0.4024 0.0080 1.99%
2024-11-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4024 0.4024 0.4107 0.4107 -0.0083 -2.02%
2024-11-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4107 0.4107 0.4172 0.4172 -0.0065 -1.56%
2024-11-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4172 0.4172 0.4292 0.4292 -0.0120 -2.80%
2024-11-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4292 0.4292 0.4298 0.4298 -0.0006 -0.14%
2024-11-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4298 0.4298 0.4359 0.4359 -0.0061 -1.40%
2024-11-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4359 0.4359 0.4346 0.4346 0.0013 0.30%
2024-11-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4346 0.4346 0.4374 0.4374 -0.0028 -0.64%
2024-11-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4374 0.4374 0.4281 0.4281 0.0093 2.17%
2024-11-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4281 0.4281 0.4269 0.4269 0.0012 0.28%
2024-11-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4269 0.4269 0.4188 0.4188 0.0081 1.93%
2024-11-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4188 0.4188 0.4138 0.4138 0.0050 1.21%
2024-11-01 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4138 0.4138 0.4135 0.4135 0.0003 0.07%
2024-10-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4135 0.4135 0.4146 0.4146 -0.0011 -0.27%
2024-10-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4146 0.4146 0.4186 0.4186 -0.0040 -0.96%
2024-10-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4186 0.4186 0.4264 0.4264 -0.0078 -1.83%
2024-10-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4264 0.4264 0.4238 0.4238 0.0026 0.61%
2024-10-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4238 0.4238 0.4270 0.4270 -0.0032 -0.75%
2024-10-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4270 0.4270 0.4308 0.4308 -0.0038 -0.88%
2024-10-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4308 0.4308 0.4338 0.4338 -0.0030 -0.69%
2024-10-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4338 0.4338 0.4335 0.4335 0.0003 0.07%
2024-10-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4335 0.4335 0.4271 0.4271 0.0064 1.50%
2024-10-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4271 0.4271 0.4104 0.4104 0.0167 4.07%
2024-10-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4104 0.4104 0.4148 0.4148 -0.0044 -1.06%
2024-10-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4148 0.4148 0.4165 0.4165 -0.0017 -0.41%
2024-10-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4165 0.4165 0.4315 0.4315 -0.0150 -3.48%
2024-10-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4315 0.4315 0.4174 0.4174 0.0141 3.38%
2024-10-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4174 0.4174 0.4270 0.4270 -0.0096 -2.25%
2024-10-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4270 0.4270 0.4194 0.4194 0.0076 1.81%
2024-10-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4194 0.4194 0.4561 0.4561 -0.0367 -8.05%
2024-10-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4561 0.4561 0.4431 0.4431 0.0130 2.93%
2024-09-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4431 0.4431 0.4091 0.4091 0.0340 8.31%
2024-09-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4091 0.4091 0.3928 0.3928 0.0163 4.15%
2024-09-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3928 0.3928 0.3780 0.3780 0.0148 3.92%
2024-09-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3780 0.3780 0.3772 0.3772 0.0008 0.21%
2024-09-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3772 0.3772 0.3632 0.3632 0.0140 3.85%
2024-09-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3632 0.3632 0.3653 0.3653 -0.0021 -0.57%
2024-09-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3653 0.3653 0.3626 0.3626 0.0027 0.74%
2024-09-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3626 0.3626 0.3562 0.3562 0.0064 1.80%
2024-09-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3562 0.3562 0.3521 0.3521 0.0041 1.16%
2024-09-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3521 0.3521 0.3511 0.3511 0.0010 0.28%
2024-09-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3511 0.3511 0.3519 0.3519 -0.0008 -0.23%
2024-09-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3519 0.3519 0.3520 0.3520 -0.0001 -0.03%
2024-09-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3520 0.3520 0.3510 0.3510 0.0010 0.28%
2024-09-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3510 0.3510 0.3549 0.3549 -0.0039 -1.10%
2024-09-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3549 0.3549 0.3605 0.3605 -0.0056 -1.55%
2024-09-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3605 0.3605 0.3629 0.3629 -0.0024 -0.66%
2024-09-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3702 0.3702 0.3683 0.3683 0.0019 0.52%
2024-09-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3683 0.3683 0.3766 0.3766 -0.0083 -2.20%
2024-08-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3766 0.3766 0.3723 0.3723 0.0043 1.15%
2024-08-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3723 0.3723 0.3719 0.3719 0.0004 0.11%
2024-08-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3719 0.3719 0.3731 0.3731 -0.0012 -0.32%
2024-08-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3731 0.3731 0.3745 0.3745 -0.0014 -0.37%
2024-08-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3745 0.3745 0.3741 0.3741 0.0004 0.11%
2024-08-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3741 0.3741 0.3759 0.3759 -0.0018 -0.48%
2024-08-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3759 0.3759 0.3780 0.3780 -0.0021 -0.56%
2024-08-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3780 0.3780 0.3772 0.3772 0.0008 0.21%
2024-08-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3772 0.3772 0.3834 0.3834 -0.0062 -1.62%
2024-08-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3834 0.3834 0.3803 0.3803 0.0031 0.82%
2024-08-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3803 0.3803 0.3776 0.3776 0.0027 0.72%
2024-08-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3776 0.3776 0.3755 0.3755 0.0021 0.56%
2024-08-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3755 0.3755 0.3818 0.3818 -0.0063 -1.65%
2024-08-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3818 0.3818 0.3813 0.3813 0.0005 0.13%
2024-08-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3813 0.3813 0.3813 0.3813 0.0000 0.00%
2024-08-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3813 0.3813 0.3813 0.3813 0.0000 0.00%
2024-08-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3813 0.3813 0.3846 0.3846 -0.0033 -0.86%
2024-08-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3846 0.3846 0.3822 0.3822 0.0024 0.63%
2024-08-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3822 0.3822 0.3774 0.3774 0.0048 1.27%
2024-08-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3774 0.3774 0.3874 0.3874 -0.0100 -2.58%
2024-08-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3874 0.3874 0.3960 0.3960 -0.0086 -2.17%
2024-07-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3978 0.3978 0.3836 0.3836 0.0142 3.70%
2024-07-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3836 0.3836 0.3869 0.3869 -0.0033 -0.85%
2024-07-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3869 0.3869 0.3851 0.3851 0.0018 0.47%
2024-07-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3851 0.3851 0.3809 0.3809 0.0042 1.10%
2024-07-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3809 0.3809 0.3893 0.3893 -0.0084 -2.16%
2024-07-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3893 0.3893 0.3936 0.3936 -0.0043 -1.09%
2024-07-23 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.3936 0.3936 0.4072 0.4072 -0.0136 -3.34%
2024-07-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4072 0.4072 0.4111 0.4111 -0.0039 -0.95%
2024-07-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4111 0.4111 0.4156 0.4156 -0.0045 -1.08%
2024-07-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4156 0.4156 0.4144 0.4144 0.0012 0.29%
2024-07-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4144 0.4144 0.4259 0.4259 -0.0115 -2.70%
2024-07-16 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4259 0.4259 0.4233 0.4233 0.0026 0.61%
2024-07-15 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4233 0.4233 0.4200 0.4200 0.0033 0.79%
2024-07-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4200 0.4200 0.4250 0.4250 -0.0050 -1.18%
2024-07-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4250 0.4250 0.4188 0.4188 0.0062 1.48%
2024-07-10 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4188 0.4188 0.4261 0.4261 -0.0073 -1.71%
2024-07-09 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4261 0.4261 0.4167 0.4167 0.0094 2.26%
2024-07-08 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4167 0.4167 0.4217 0.4217 -0.0050 -1.19%
2024-07-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4217 0.4217 0.4164 0.4164 0.0053 1.27%
2024-07-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4164 0.4164 0.4183 0.4183 -0.0019 -0.45%
2024-07-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4183 0.4183 0.4212 0.4212 -0.0029 -0.69%
2024-07-02 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4212 0.4212 0.4263 0.4263 -0.0051 -1.20%
2024-07-01 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4263 0.4263 0.4179 0.4179 0.0084 2.01%
2024-06-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4179 0.4179 0.4124 0.4124 0.0055 1.33%
2024-06-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4124 0.4124 0.4196 0.4196 -0.0072 -1.72%
2024-06-26 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4196 0.4196 0.4192 0.4192 0.0004 0.10%
2024-06-25 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4192 0.4192 0.4205 0.4205 -0.0013 -0.31%
2024-06-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4205 0.4205 0.4268 0.4268 -0.0063 -1.48%
2024-06-21 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4268 0.4268 0.4293 0.4293 -0.0025 -0.58%
2024-06-20 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4293 0.4293 0.4257 0.4257 0.0036 0.85%
2024-06-19 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4257 0.4257 0.4258 0.4258 -0.0001 -0.02%
2024-06-18 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4258 0.4258 0.4236 0.4236 0.0022 0.52%
2024-06-17 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4236 0.4236 0.4288 0.4288 -0.0052 -1.21%
2024-06-14 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4288 0.4288 0.4271 0.4271 0.0017 0.40%
2024-06-13 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4271 0.4271 0.4325 0.4325 -0.0054 -1.25%
2024-06-12 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4325 0.4325 0.4286 0.4286 0.0039 0.91%
2024-06-11 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4286 0.4286 0.4344 0.4344 -0.0058 -1.34%
2024-06-07 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4344 0.4344 0.4341 0.4341 0.0003 0.07%
2024-06-06 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4341 0.4341 0.4356 0.4356 -0.0015 -0.34%
2024-06-05 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4356 0.4356 0.4455 0.4455 -0.0099 -2.22%
2024-06-04 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4455 0.4455 0.4429 0.4429 0.0026 0.59%
2024-06-03 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4429 0.4429 0.4418 0.4418 0.0011 0.25%
2024-05-31 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4418 0.4418 0.4413 0.4413 0.0005 0.11%
2024-05-30 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4413 0.4413 0.4495 0.4495 -0.0082 -1.82%
2024-05-29 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4495 0.4495 0.4471 0.4471 0.0024 0.54%
2024-05-28 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4471 0.4471 0.4498 0.4498 -0.0027 -0.60%
2024-05-27 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4498 0.4498 0.4434 0.4434 0.0064 1.44%
2024-05-24 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4434 0.4434 0.4457 0.4457 -0.0023 -0.52%
2024-05-22 013755 中銀證券內(nèi)需增長混合A 0.4571 0.4571 0.4609 0.4609 -0.0038 -0.82%