中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢(013755)
今天最新凈值
0.4032
-0.0024 -0.5900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.3991
-0.0041 -1.0106%
- 累計(jì)凈值：0.4032
- 成立日期：2021-11-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9409億
- 最近資產(chǎn)：0.86億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：劉先政 劉航
近一月中銀證券內(nèi)需增長混合A基金凈值查詢
近一月,中銀證券內(nèi)需增長混合A(013755)基金累計(jì)收益率3.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.3992 |
0.3992 |
0.4032 |
0.4032 |
-0.0040 |
-0.99% |
| 2025-05-22 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4032 |
0.4032 |
0.4056 |
0.4056 |
-0.0024 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4056 |
0.4056 |
0.4071 |
0.4071 |
-0.0015 |
-0.37% |
| 2025-05-20 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4071 |
0.4071 |
0.4048 |
0.4048 |
0.0023 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4048 |
0.4048 |
0.4076 |
0.4076 |
-0.0028 |
-0.69% |
| 2025-05-16 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4076 |
0.4076 |
0.4055 |
0.4055 |
0.0021 |
0.52% |
| 2025-05-15 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4055 |
0.4055 |
0.4130 |
0.4130 |
-0.0075 |
-1.82% |
| 2025-05-14 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4130 |
0.4130 |
0.4143 |
0.4143 |
-0.0013 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4143 |
0.4143 |
0.4148 |
0.4148 |
-0.0005 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4148 |
0.4148 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0058 |
1.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4090 |
0.4090 |
0.4182 |
0.4182 |
-0.0092 |
-2.20% |
| 2025-05-08 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4182 |
0.4182 |
0.4188 |
0.4188 |
-0.0006 |
-0.14% |
| 2025-05-07 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4188 |
0.4188 |
0.4225 |
0.4225 |
-0.0037 |
-0.88% |
| 2025-05-06 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4225 |
0.4225 |
0.4125 |
0.4125 |
0.0100 |
2.42% |
| 2025-04-30 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4125 |
0.4125 |
0.4022 |
0.4022 |
0.0103 |
2.56% |
| 2025-04-29 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.4022 |
0.4022 |
0.3956 |
0.3956 |
0.0066 |
1.67% |
| 2025-04-28 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.3956 |
0.3956 |
0.3977 |
0.3977 |
-0.0021 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.3977 |
0.3977 |
0.3992 |
0.3992 |
-0.0015 |
-0.38% |
| 2025-04-24 |
013755 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A |
0.3992 |
0.3992 |
0.3999 |
0.3999 |
-0.0007 |
-0.18% |
