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中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013751)

今天最新凈值 1.1206 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1206
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7937億
  • 最近資產(chǎn)：33.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健
今年以來(lái)中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A(013751)基金累計(jì)收益率0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-22 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-05-21 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-20 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-05-19 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2025-05-16 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-05-14 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2025-05-13 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-05-12 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-05-09 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2025-05-08 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-05-07 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1187 1.1187 1.1185 1.1185 0.0002 0.02%
2025-05-06 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-04-30 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-04-29 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2025-04-28 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-04-25 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-04-24 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-23 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1175 1.1175 1.1175 1.1175 0.0000 0.00%
2025-04-22 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-21 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1174 1.1174 1.1173 1.1173 0.0001 0.01%
2025-04-18 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-04-17 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-04-15 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-04-14 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-04-11 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1172 1.1172 1.1173 1.1173 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-04-09 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-04-08 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1171 1.1171 1.1160 1.1160 0.0011 0.10%
2025-04-03 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2025-04-02 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-04-01 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-03-31 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2025-03-28 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-03-27 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-03-26 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-03-25 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2025-03-24 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-03-21 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2025-03-20 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1133 1.1133 1.1128 1.1128 0.0005 0.04%
2025-03-19 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-03-18 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-17 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1124 1.1124 1.1126 1.1126 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-13 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-03-12 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1121 1.1121 1.1115 1.1115 0.0006 0.05%
2025-03-11 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1115 1.1115 1.1119 1.1119 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2025-03-07 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1118 1.1118 1.1127 1.1127 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1127 1.1127 1.1131 1.1131 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1131 1.1131 1.1129 1.1129 0.0002 0.02%
2025-03-04 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2025-02-28 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-02-27 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1123 1.1123 1.1125 1.1125 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-02-25 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1124 1.1124 1.1121 1.1121 0.0003 0.03%
2025-02-24 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1121 1.1121 1.1131 1.1131 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1131 1.1131 1.1137 1.1137 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1137 1.1137 1.1143 1.1143 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1143 1.1143 1.1141 1.1141 0.0002 0.02%
2025-02-18 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1141 1.1141 1.1143 1.1143 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1144 1.1144 1.1147 1.1147 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-02-11 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.1148 1.1148 1.1148 0.0000 0.00%
2025-02-10 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1148 1.1148 1.1151 1.1151 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-02-06 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2025-02-05 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2025-01-27 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1142 1.1142 1.1133 1.1133 0.0009 0.08%
2025-01-22 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-01-14 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-01-13 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1135 1.1135 1.1138 1.1138 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1138 1.1138 1.1140 1.1140 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1140 1.1140 1.1145 1.1145 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-01-06 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-01-03 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2025-01-02 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A 1.1144 1.1144 1.1140 1.1140 0.0004 0.04%