中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢(013751)
今天最新凈值
1.1206
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1206
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：30.7937億
- 最近資產(chǎn)：33.95億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許健
近一月中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A基金凈值查詢
近一月,中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A(013751)基金累計(jì)收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
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0.01% |
| 2025-05-14 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
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0.01% |
| 2025-05-13 |
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中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1198 |
1.1198 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1197 |
1.1197 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1187 |
1.1187 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1185 |
1.1185 |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1182 |
1.1182 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
013751 |
中信建投穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有中短債A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
