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中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A基金凈值查詢(013751)

今天最新凈值 1.1206 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1206
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.7937億
  • 最近資產：33.95億
  • 基金公司：
  • 基金經理：許健
近一周中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A(013751)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-22 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-05-21 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-20 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-05-19 013751 中信建投穩(wěn)益90天滾動持有中短債A 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%