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方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債(方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債券)基金凈值查詢(013730)

今天最新凈值 1.0189 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1179
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8484億
  • 最近資產(chǎn)：9.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王靖 區(qū)德成
近一周方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債|方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債(013730)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 1.0191 1.1181 1.0189 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-22 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 1.0189 1.1179 1.0185 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-21 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 1.0185 1.1175 1.0182 1.1172 0.0003 0.03%
2025-05-20 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 1.0182 1.1172 1.0178 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-19 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個月定開債 1.0178 1.1168 1.0175 1.1165 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%