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今天最新凈值 1.0189 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1179
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8484億
  • 最近資產(chǎn)：9.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王靖 區(qū)德成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-27 2024-12-27 2025-01-02 每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0070元