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方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債(方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(013730)

今天最新凈值 1.0185 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1175
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8484億
  • 最近資產(chǎn)：9.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王靖 區(qū)德成
近一季方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債|方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債(013730)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0189 1.1179 1.0185 1.1175 0.0004 0.04%
2025-05-21 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0185 1.1175 1.0182 1.1172 0.0003 0.03%
2025-05-20 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0182 1.1172 1.0178 1.1168 0.0004 0.04%
2025-05-19 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0178 1.1168 1.0175 1.1165 0.0003 0.03%
2025-05-16 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0175 1.1165 1.0175 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-15 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0175 1.1165 1.0173 1.1163 0.0002 0.02%
2025-05-14 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0173 1.1163 1.0169 1.1159 0.0004 0.04%
2025-05-13 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0169 1.1159 1.0167 1.1157 0.0002 0.02%
2025-05-12 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0167 1.1157 1.0166 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-09 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0166 1.1156 1.0161 1.1151 0.0005 0.05%
2025-05-08 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0161 1.1151 1.0155 1.1145 0.0006 0.06%
2025-05-07 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0155 1.1145 1.0153 1.1143 0.0002 0.02%
2025-05-06 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0153 1.1143 1.0149 1.1139 0.0004 0.04%
2025-04-30 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0149 1.1139 1.0148 1.1138 0.0001 0.01%
2025-04-29 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0148 1.1138 1.0143 1.1133 0.0005 0.05%
2025-04-28 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0143 1.1133 1.0142 1.1132 0.0001 0.01%
2025-04-25 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0142 1.1132 1.0143 1.1133 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0143 1.1133 1.0146 1.1136 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0146 1.1136 1.0151 1.1141 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0151 1.1141 1.0149 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-21 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0149 1.1139 1.0150 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-17 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-16 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-15 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0151 1.1141 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0151 1.1141 1.0150 1.1140 0.0001 0.01%
2025-04-11 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0149 1.1139 0.0001 0.01%
2025-04-10 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0149 1.1139 1.0150 1.1140 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0150 1.1140 0.0000 0.00%
2025-04-08 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0150 1.1140 1.0152 1.1142 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0152 1.1142 1.0131 1.1121 0.0021 0.21%
2025-04-03 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0131 1.1121 1.0115 1.1105 0.0016 0.16%
2025-04-02 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0115 1.1105 1.0111 1.1101 0.0004 0.04%
2025-04-01 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0111 1.1101 1.0110 1.1100 0.0001 0.01%
2025-03-31 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0110 1.1100 1.0109 1.1099 0.0001 0.01%
2025-03-28 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0109 1.1099 1.0106 1.1096 0.0003 0.03%
2025-03-27 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0106 1.1096 1.0103 1.1093 0.0003 0.03%
2025-03-26 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0103 1.1093 1.0098 1.1088 0.0005 0.05%
2025-03-25 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0098 1.1088 1.0092 1.1082 0.0006 0.06%
2025-03-24 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0092 1.1082 1.0086 1.1076 0.0006 0.06%
2025-03-21 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0086 1.1076 1.0081 1.1071 0.0005 0.05%
2025-03-20 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0081 1.1071 1.0071 1.1061 0.0010 0.10%
2025-03-19 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0071 1.1061 1.0065 1.1055 0.0006 0.06%
2025-03-18 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0065 1.1055 1.0061 1.1051 0.0004 0.04%
2025-03-17 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0061 1.1051 1.0069 1.1059 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0069 1.1059 1.0063 1.1053 0.0006 0.06%
2025-03-13 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0063 1.1053 1.0057 1.1047 0.0006 0.06%
2025-03-12 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0057 1.1047 1.0051 1.1041 0.0006 0.06%
2025-03-11 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0051 1.1041 1.0063 1.1053 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0063 1.1053 1.0067 1.1057 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0067 1.1057 1.0082 1.1072 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0082 1.1072 1.0086 1.1076 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0086 1.1076 1.0085 1.1075 0.0001 0.01%
2025-03-04 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0085 1.1075 1.0083 1.1073 0.0002 0.02%
2025-03-03 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0083 1.1073 1.0078 1.1068 0.0005 0.05%
2025-02-28 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0078 1.1068 1.0080 1.1070 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0080 1.1070 1.0086 1.1076 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0086 1.1076 1.0086 1.1076 0.0000 0.00%
2025-02-25 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0086 1.1076 1.0091 1.1081 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 013730 方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 1.0091 1.1081 1.0105 1.1095 -0.0014 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%