方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債(方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債券)基金凈值查詢(013730)
今天最新凈值
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0.0004 0.0400%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1172
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.8484億
- 最近資產(chǎn)：9.94億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王靖 區(qū)德成
近一月方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債|方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債券基金凈值查詢
近一月,方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債(013730)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
013730 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-20 |
013730 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-19 |
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方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-16 |
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方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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013730 |
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| 2025-04-29 |
013730 |
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| 2025-04-28 |
013730 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
013730 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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| 2025-04-23 |
013730 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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1.1136 |
1.0151 |
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-0.05% |
| 2025-04-22 |
013730 |
方正富邦穩(wěn)恒3個(gè)月定開債 |
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1.1141 |
1.0149 |
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