興銀穩(wěn)益30天持有期債券A基金凈值查詢(013718)
今天最新凈值
1.0990
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0990
- 成立日期：2022-03-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：0.3068億
- 最近資產(chǎn)：0.33億
- 基金公司：興銀基金
- 基金經(jīng)理：李文程 王深
近一月興銀穩(wěn)益30天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興銀穩(wěn)益30天持有期債券A(013718)基金累計收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
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1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
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| 2025-05-19 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
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1.0988 |
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1.0986 |
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| 2025-05-16 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0988 |
1.0988 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
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1.0988 |
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1.0989 |
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-0.01% |
| 2025-05-14 |
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興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
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1.0989 |
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| 2025-05-13 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0990 |
1.0990 |
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1.0988 |
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| 2025-05-12 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0988 |
1.0988 |
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1.0987 |
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|
| 2025-05-09 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0984 |
1.0984 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0975 |
1.0975 |
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1.0973 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
013718 |
興銀穩(wěn)益30天持有期債券A |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
