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方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A(方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(013714)

今天最新凈值 0.9821 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9790 -0.0031 -0.3183%
  • 累計(jì)凈值：0.9821
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8607億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
近半年方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A|方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A(013714)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9821 0.9821 0.0000 0.00%
2025-05-21 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-05-19 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
2025-05-16 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9798 0.9798 0.0008 0.08%
2025-05-15 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9806 0.9806 0.0000 0.00%
2025-05-13 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9806 0.9806 0.9781 0.9781 0.0025 0.26%
2025-05-12 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9781 0.9781 0.9794 0.9794 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9775 0.9775 0.0019 0.19%
2025-05-08 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2025-05-06 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9777 0.9777 0.9737 0.9737 0.0040 0.41%
2025-04-30 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2025-04-29 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9735 0.9735 0.9751 0.9751 -0.0016 -0.16%
2025-04-28 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9749 0.9749 0.0002 0.02%
2025-04-25 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9749 0.9749 0.9740 0.9740 0.0009 0.09%
2025-04-24 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2025-04-23 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9742 0.9742 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-04-21 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9742 0.9742 0.0000 0.00%
2025-04-18 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9742 0.9742 0.9746 0.9746 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9751 0.9751 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9751 0.9751 0.9755 0.9755 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9755 0.9755 0.9774 0.9774 -0.0019 -0.19%
2025-04-14 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9772 0.9772 0.0002 0.02%
2025-04-11 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9756 0.9756 0.0016 0.16%
2025-04-10 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9756 0.9756 0.9743 0.9743 0.0013 0.13%
2025-04-09 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28%
2025-04-08 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9716 0.9716 0.9703 0.9703 0.0013 0.13%
2025-04-07 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9703 0.9703 0.9767 0.9767 -0.0064 -0.66%
2025-04-03 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9757 0.9757 0.0010 0.10%
2025-04-02 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9758 0.9758 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9741 0.9741 0.0017 0.17%
2025-03-31 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9741 0.9741 0.9752 0.9752 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9752 0.9752 0.9757 0.9757 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9763 0.9763 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9763 0.9763 0.9774 0.9774 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9770 0.9770 0.0004 0.04%
2025-03-24 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9770 0.9770 0.9767 0.9767 0.0003 0.03%
2025-03-21 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9767 0.9767 0.9769 0.9769 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9769 0.9769 0.9775 0.9775 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9775 0.9775 0.9773 0.9773 0.0002 0.02%
2025-03-18 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9757 0.9757 0.0016 0.16%
2025-03-17 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9746 0.9746 0.0011 0.11%
2025-03-14 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9746 0.9746 0.9672 0.9672 0.0074 0.77%
2025-03-13 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9672 0.9672 0.9664 0.9664 0.0008 0.08%
2025-03-12 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9664 0.9664 0.9685 0.9685 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9685 0.9685 0.9663 0.9663 0.0022 0.23%
2025-03-10 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9654 0.9654 0.0009 0.09%
2025-03-07 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9642 0.9642 0.0012 0.12%
2025-03-06 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9642 0.9642 0.9630 0.9630 0.0012 0.12%
2025-03-05 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9630 0.9630 0.9628 0.9628 0.0002 0.02%
2025-03-04 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9623 0.9623 0.0005 0.05%
2025-03-03 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9623 0.9623 0.9635 0.9635 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9635 0.9635 0.9660 0.9660 -0.0025 -0.26%
2025-02-27 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9628 0.9628 0.0032 0.33%
2025-02-26 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9624 0.9624 0.0004 0.04%
2025-02-25 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9651 0.9651 -0.0027 -0.28%
2025-02-24 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9651 0.9651 0.9646 0.9646 0.0005 0.05%
2025-02-21 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9647 0.9647 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9647 0.9647 0.9645 0.9645 0.0002 0.02%
2025-02-19 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2025-02-18 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9653 0.9653 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9653 0.9653 0.9652 0.9652 0.0001 0.01%
2025-02-14 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9660 0.9660 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.00%
2025-02-11 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9657 0.9657 0.0003 0.03%
2025-02-10 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9661 0.9661 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9657 0.9657 0.0004 0.04%
2025-02-06 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9657 0.9657 0.0000 0.00%
2025-02-05 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9657 0.9657 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-01-22 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9656 0.9656 0.9655 0.9655 0.0001 0.01%
2025-01-14 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9659 0.9659 0.9654 0.9654 0.0005 0.05%
2025-01-13 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2025-01-10 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9654 0.9654 0.9658 0.9658 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9660 0.9660 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9666 0.9666 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9668 0.9668 0.9671 0.9671 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9691 0.9691 -0.0020 -0.21%
2024-12-31 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9691 0.9691 0.9709 0.9709 -0.0018 -0.19%
2024-12-26 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9705 0.9705 0.9707 0.9707 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2024-12-24 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9705 0.9705 0.9690 0.9690 0.0015 0.15%
2024-12-23 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9690 0.9690 0.9674 0.9674 0.0016 0.17%
2024-12-20 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9674 0.9674 0.9682 0.9682 -0.0008 -0.08%
2024-12-19 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9682 0.9682 0.9685 0.9685 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2024-12-17 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9680 0.9680 0.9664 0.9664 0.0016 0.17%
2024-12-13 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9664 0.9664 0.9687 0.9687 -0.0023 -0.24%
2024-12-12 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9687 0.9687 0.9673 0.9673 0.0014 0.14%
2024-12-11 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9673 0.9673 0.9669 0.9669 0.0004 0.04%
2024-12-10 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9669 0.9669 0.9665 0.9665 0.0004 0.04%
2024-12-09 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9665 0.9665 0.9671 0.9671 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9671 0.9671 0.9660 0.9660 0.0011 0.11%
2024-12-05 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9660 0.9660 0.9658 0.9658 0.0002 0.02%
2024-12-04 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
2024-12-03 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9662 0.9662 0.9661 0.9661 0.0001 0.01%
2024-12-02 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9661 0.9661 0.9655 0.9655 0.0006 0.06%
2024-11-29 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9655 0.9655 0.9649 0.9649 0.0006 0.06%
2024-11-28 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2024-11-27 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9646 0.9646 0.9644 0.9644 0.0002 0.02%
2024-11-26 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9644 0.9644 0.9638 0.9638 0.0006 0.06%
2024-11-25 013714 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A 0.9638 0.9638 0.9642 0.9642 -0.0004 -0.04%