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方正富邦泰利12個月持有混合A(方正富邦泰利12個月持有期混合A)基金凈值查詢(013714)

今天最新凈值 0.9821 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9790 -0.0031 -0.3183%
  • 累計凈值：0.9821
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8607億
  • 最近資產(chǎn)：0.82億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波 王靖
近一周方正富邦泰利12個月持有混合A|方正富邦泰利12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦泰利12個月持有混合A(013714)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9821 0.9821 0.0000 0.00%
2025-05-21 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 0.9821 0.9821 0.9824 0.9824 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9823 0.9823 0.0001 0.01%
2025-05-19 013714 方正富邦泰利12個月持有混合A 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%