博道盛興一年持有期混合基金凈值查詢(xún)(013693)
今天最新凈值
1.1638
0.0047 0.4100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1555
-0.0083 -0.7090%
- 累計(jì)凈值：1.1638
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0010億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝
近一年博道盛興一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
近一年,博道盛興一年持有期混合(013693)基金累計(jì)收益率22.42%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1410 |
1.1410 |
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0.78% |
| 2025-05-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1260 |
1.1260 |
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0.26% |
| 2025-04-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0132 |
1.20% |
| 2025-04-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-04-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0188 |
1.76% |
| 2025-04-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0187 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.1395 |
-12.06% |
| 2025-04-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-03-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0205 |
-1.74% |
| 2025-03-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-03-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0285 |
-2.39% |
| 2025-03-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-03-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0202 |
1.72% |
| 2025-03-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0281 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0213 |
-1.80% |
| 2025-03-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0255 |
2.21% |
| 2025-03-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0236 |
2.08% |
| 2025-03-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0325 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2025-02-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0485 |
4.35% |
| 2025-02-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0278 |
2.61% |
| 2025-02-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2025-02-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0151 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0310 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0218 |
-2.12% |
| 2024-12-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0124 |
-1.19% |
| 2024-12-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0053 |
0.51% |
| 2024-12-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0128 |
1.25% |
| 2024-12-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0099 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0042 |
0.41% |
| 2024-12-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0338 |
1.0338 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0109 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0183 |
1.0183 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-12-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0131 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0455 |
1.0455 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0343 |
1.0343 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0137 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-12-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0116 |
1.14% |
| 2024-12-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0137 |
1.0137 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0134 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0077 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9926 |
0.9926 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-11-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0182 |
1.84% |
| 2024-11-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-11-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9936 |
0.9936 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0243 |
-2.39% |
| 2024-11-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-11-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0117 |
1.16% |
| 2024-11-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-11-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-11-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0242 |
-2.31% |
| 2024-11-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0484 |
1.0484 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0473 |
1.0473 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0581 |
1.0581 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0608 |
1.0608 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2024-11-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0225 |
2.15% |
| 2024-11-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-11-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0204 |
1.97% |
| 2024-11-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-11-01 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-10-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0356 |
1.0356 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-10-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-10-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0481 |
1.0481 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-10-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-10-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-10-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0116 |
1.13% |
| 2024-10-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2024-10-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0422 |
4.28% |
| 2024-10-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9867 |
0.9867 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-10-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9960 |
0.9960 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-10-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9981 |
0.9981 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0297 |
-2.89% |
| 2024-10-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-10-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0173 |
-1.66% |
| 2024-10-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0417 |
1.0417 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0127 |
1.23% |
| 2024-10-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0442 |
-4.12% |
| 2024-10-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0442 |
4.30% |
| 2024-09-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0290 |
1.0290 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0609 |
6.29% |
| 2024-09-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9681 |
0.9681 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0345 |
3.70% |
| 2024-09-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9336 |
0.9336 |
0.8935 |
0.8935 |
0.0401 |
4.49% |
| 2024-09-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8935 |
0.8935 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-09-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8970 |
0.8970 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0315 |
3.64% |
| 2024-09-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8655 |
0.8655 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2024-09-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8723 |
0.8723 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8718 |
0.8718 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0083 |
0.96% |
| 2024-09-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8635 |
0.8635 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0076 |
0.89% |
| 2024-09-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8559 |
0.8559 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8562 |
0.8562 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-09-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8542 |
0.8542 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-09-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-09-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8551 |
0.8551 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8565 |
0.8565 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0066 |
-0.76% |
| 2024-09-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8631 |
0.8631 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-09-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8649 |
0.8649 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2024-09-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8680 |
0.8680 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0073 |
0.85% |
| 2024-09-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8607 |
0.8607 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-08-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8692 |
0.8692 |
0.8569 |
0.8569 |
0.0123 |
1.44% |
| 2024-08-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8569 |
0.8569 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0152 |
1.81% |
| 2024-08-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8417 |
0.8417 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8428 |
0.8428 |
0.8442 |
0.8442 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-08-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8442 |
0.8442 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8434 |
0.8434 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0038 |
0.45% |
| 2024-08-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8433 |
0.8433 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-08-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-08-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8460 |
0.8460 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-08-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8408 |
0.8408 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-08-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8396 |
0.8396 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.0114 |
-1.34% |
| 2024-08-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8510 |
0.8510 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-08-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8479 |
0.8479 |
0.8471 |
0.8471 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-08-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8471 |
0.8471 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-08-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8447 |
0.8447 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-08-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8420 |
0.8420 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0104 |
1.25% |
| 2024-08-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8316 |
0.8316 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-08-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8399 |
0.8399 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0147 |
-1.72% |
| 2024-07-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0244 |
2.93% |
| 2024-07-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-07-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8379 |
0.8379 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-07-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8402 |
0.8402 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0074 |
0.89% |
| 2024-07-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8328 |
0.8328 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0082 |
-0.98% |
| 2024-07-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0117 |
-1.37% |
| 2024-07-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8527 |
0.8527 |
0.8692 |
0.8692 |
-0.0165 |
-1.90% |
| 2024-07-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8692 |
0.8692 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-07-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.0062 |
-0.72% |
| 2024-07-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8656 |
0.8656 |
0.8594 |
0.8594 |
0.0062 |
0.72% |
| 2024-07-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8594 |
0.8594 |
0.8604 |
0.8604 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-07-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8604 |
0.8604 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-07-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8704 |
0.8704 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2024-07-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8794 |
0.8794 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-07-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0147 |
1.71% |
| 2024-07-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8587 |
0.8587 |
0.8614 |
0.8614 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-07-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8614 |
0.8614 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0096 |
1.13% |
| 2024-07-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8518 |
0.8518 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0058 |
-0.68% |
| 2024-07-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8576 |
0.8576 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8574 |
0.8574 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2024-07-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8629 |
0.8629 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8627 |
0.8627 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0115 |
-1.32% |
| 2024-07-01 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8742 |
0.8742 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-06-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8699 |
0.8699 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8686 |
0.8686 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0186 |
-2.10% |
| 2024-06-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8872 |
0.8872 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0054 |
0.61% |
| 2024-06-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-06-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8930 |
0.8930 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0058 |
-0.65% |
| 2024-06-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8988 |
0.8988 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0083 |
-0.92% |
| 2024-06-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-06-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9015 |
0.9015 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-06-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8990 |
0.8990 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8994 |
0.8994 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0037 |
0.41% |
| 2024-06-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8957 |
0.8957 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-06-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.8977 |
0.8977 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-06-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9012 |
0.9012 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-06-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9050 |
0.9050 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2024-06-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-06-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0091 |
1.00% |
| 2024-06-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9068 |
0.9068 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-05-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-05-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9100 |
0.9100 |
0.9152 |
0.9152 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2024-05-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9152 |
0.9152 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0091 |
-0.98% |
| 2024-05-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9243 |
0.9243 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2024-05-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9305 |
0.9305 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0074 |
0.80% |
| 2024-05-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0123 |
-1.31% |
| 2024-05-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9354 |
0.9354 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0124 |
-1.31% |
