博道盛興一年持有期混合基金凈值查詢(013693)
今天最新凈值
1.1638
0.0047 0.4100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1555
-0.0083 -0.7090%
- 累計凈值：1.1638
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0010億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝
今年以來,博道盛興一年持有期混合(013693)基金累計收益率13.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1578 |
1.1578 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0132 |
1.20% |
| 2025-04-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-04-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2025-04-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0880 |
1.0880 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0197 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1068 |
1.1068 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0176 |
1.62% |
| 2025-04-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0892 |
1.0892 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0188 |
1.76% |
| 2025-04-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0193 |
1.84% |
| 2025-04-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0153 |
1.48% |
| 2025-04-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0187 |
1.84% |
| 2025-04-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0171 |
1.0171 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.1395 |
-12.06% |
| 2025-04-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1566 |
1.1566 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-04-01 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0186 |
1.61% |
| 2025-03-31 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1552 |
1.1552 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0205 |
-1.74% |
| 2025-03-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-03-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1722 |
1.1722 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-03-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1533 |
1.1533 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0158 |
-1.35% |
| 2025-03-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-03-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0285 |
-2.39% |
| 2025-03-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0150 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0111 |
0.93% |
| 2025-03-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0202 |
1.72% |
| 2025-03-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1762 |
1.1762 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0281 |
2.46% |
| 2025-03-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2025-03-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-03-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0213 |
-1.80% |
| 2025-03-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1804 |
1.1804 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0255 |
2.21% |
| 2025-03-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0236 |
2.08% |
| 2025-03-04 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-03-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-02-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0325 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1508 |
1.1508 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1589 |
1.1589 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0183 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2025-02-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1457 |
1.1457 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0186 |
-1.60% |
| 2025-02-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0485 |
4.35% |
| 2025-02-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-02-17 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1057 |
1.1057 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0146 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0278 |
2.61% |
| 2025-02-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2025-02-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0151 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0765 |
1.0765 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0765 |
1.0765 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0236 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0111 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0213 |
1.0213 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0094 |
-0.91% |
| 2025-01-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0076 |
1.0076 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0310 |
3.17% |
| 2025-01-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9815 |
0.9815 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2025-01-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-01-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9931 |
0.9931 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9929 |
0.9929 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0266 |
1.0266 |
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-2.12% |
