博道盛興一年持有期混合基金凈值查詢(013693)
今天最新凈值
1.1591
0.0033 0.2900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1555
-0.0083 -0.7090%
- 累計(jì)凈值：1.1591
- 成立日期：2022-03-08
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0010億
- 最近資產(chǎn)：0.65億元
- 基金公司：博道基金
- 基金經(jīng)理：張建勝
近一月,博道盛興一年持有期混合(013693)基金累計(jì)收益率6.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1497 |
1.1497 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1462 |
1.1462 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-09 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0089 |
0.78% |
|
|
| 2025-05-07 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-06 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1436 |
1.1436 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0147 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1289 |
1.1289 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0158 |
1.42% |
| 2025-04-22 |
013693 |
博道盛興一年持有期混合 |
1.1094 |
1.1094 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0132 |
1.20% |
