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華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)(013686)

今天最新凈值 4.4470 -0.0090 -0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.4131 -0.0339 -0.7612%
  • 累計(jì)凈值：4.4470
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一周華安安信消費(fèi)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安安信消費(fèi)混合C(013686)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4470 4.4470 4.4560 4.4560 -0.0090 -0.20%
2025-05-21 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4560 4.4560 4.4380 4.4380 0.0180 0.41%
2025-05-20 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4380 4.4380 4.4200 4.4200 0.0180 0.41%
2025-05-19 013686 華安安信消費(fèi)混合C 4.4200 4.4200 4.4100 4.4100 0.0100 0.23%