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華安安信消費混合C基金凈值查詢(013686)

今天最新凈值 4.4470 -0.0090 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.4131 -0.0339 -0.7612%
  • 累計凈值：4.4470
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4788億
  • 最近資產(chǎn)：2.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一月華安安信消費混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安安信消費混合C(013686)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013686 華安安信消費混合C 4.4110 4.4110 4.4470 4.4470 -0.0360 -0.81%
2025-05-22 013686 華安安信消費混合C 4.4470 4.4470 4.4560 4.4560 -0.0090 -0.20%
2025-05-21 013686 華安安信消費混合C 4.4560 4.4560 4.4380 4.4380 0.0180 0.41%
2025-05-20 013686 華安安信消費混合C 4.4380 4.4380 4.4200 4.4200 0.0180 0.41%
2025-05-19 013686 華安安信消費混合C 4.4200 4.4200 4.4100 4.4100 0.0100 0.23%
2025-05-16 013686 華安安信消費混合C 4.4100 4.4100 4.4150 4.4150 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 013686 華安安信消費混合C 4.4150 4.4150 4.4310 4.4310 -0.0160 -0.36%
2025-05-14 013686 華安安信消費混合C 4.4310 4.4310 4.4200 4.4200 0.0110 0.25%
2025-05-13 013686 華安安信消費混合C 4.4200 4.4200 4.4220 4.4220 -0.0020 -0.05%
2025-05-12 013686 華安安信消費混合C 4.4220 4.4220 4.4090 4.4090 0.0130 0.29%
2025-05-09 013686 華安安信消費混合C 4.4090 4.4090 4.4070 4.4070 0.0020 0.05%
2025-05-08 013686 華安安信消費混合C 4.4070 4.4070 4.3990 4.3990 0.0080 0.18%
2025-05-07 013686 華安安信消費混合C 4.3990 4.3990 4.3940 4.3940 0.0050 0.11%
2025-05-06 013686 華安安信消費混合C 4.3940 4.3940 4.3500 4.3500 0.0440 1.01%
2025-04-30 013686 華安安信消費混合C 4.3500 4.3500 4.3620 4.3620 -0.0120 -0.28%
2025-04-29 013686 華安安信消費混合C 4.3620 4.3620 4.3700 4.3700 -0.0080 -0.18%
2025-04-28 013686 華安安信消費混合C 4.3700 4.3700 4.3750 4.3750 -0.0050 -0.11%
2025-04-25 013686 華安安信消費混合C 4.3750 4.3750 4.3870 4.3870 -0.0120 -0.27%
2025-04-24 013686 華安安信消費混合C 4.3870 4.3870 4.3750 4.3750 0.0120 0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%