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嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A(嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合A)基金凈值查詢(013630)

今天最新凈值 0.7994 0.0119 1.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7919 -0.0025 -0.3125%
  • 累計(jì)凈值：0.7994
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9078億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
近一年嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A|嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A(013630)基金累計(jì)收益率-5.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7875 0.7875 0.0119 1.51%
2025-05-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.7819 0.7819 0.0056 0.72%
2025-05-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7827 0.7827 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7827 0.7827 0.7813 0.7813 0.0014 0.18%
2025-05-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7904 0.7904 -0.0091 -1.15%
2025-05-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7891 0.7891 0.0013 0.16%
2025-05-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7881 0.7881 0.0010 0.13%
2025-05-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7801 0.7801 0.0080 1.03%
2025-05-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-05-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7802 0.7802 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7770 0.7770 0.0032 0.41%
2025-05-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7659 0.7659 0.0111 1.45%
2025-04-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7664 0.7664 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7666 0.7666 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7680 0.7680 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7673 0.7673 0.0007 0.09%
2025-04-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7726 0.7726 -0.0053 -0.69%
2025-04-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7711 0.7711 0.0015 0.19%
2025-04-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7704 0.7704 0.0007 0.09%
2025-04-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7573 0.7573 0.0131 1.73%
2025-04-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7574 0.7574 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7602 0.7602 -0.0028 -0.37%
2025-04-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7606 0.7606 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7614 0.7614 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7526 0.7526 0.0088 1.17%
2025-04-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7500 0.7500 0.0026 0.35%
2025-04-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7294 0.7294 0.0206 2.82%
2025-04-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7294 0.7294 0.7264 0.7264 0.0030 0.41%
2025-04-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7264 0.7264 0.7212 0.7212 0.0052 0.72%
2025-04-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7852 0.7852 -0.0640 -8.15%
2025-04-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.8035 0.8035 -0.0183 -2.28%
2025-04-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8069 0.8069 -0.0034 -0.42%
2025-04-01 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7982 0.7982 0.0087 1.09%
2025-03-31 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8026 0.8026 -0.0044 -0.55%
2025-03-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8026 0.8026 0.8058 0.8058 -0.0032 -0.40%
2025-03-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8063 0.8063 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8112 0.8112 -0.0049 -0.60%
2025-03-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8096 0.8096 0.0016 0.20%
2025-03-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8096 0.8096 0.8012 0.8012 0.0084 1.05%
2025-03-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8144 0.8144 -0.0132 -1.62%
2025-03-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8173 0.8173 -0.0029 -0.35%
2025-03-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8173 0.8173 0.8132 0.8132 0.0041 0.50%
2025-03-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8045 0.8045 0.0087 1.08%
2025-03-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.8072 0.8072 -0.0027 -0.33%
2025-03-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8072 0.8072 0.7987 0.7987 0.0085 1.06%
2025-03-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.7949 0.7949 0.0038 0.48%
2025-03-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7949 0.7949 0.7947 0.7947 0.0002 0.03%
2025-03-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7939 0.7939 0.0008 0.10%
2025-03-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7900 0.7900 0.0039 0.49%
2025-03-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2025-03-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7808 0.7808 0.0062 0.79%
2025-03-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7778 0.7778 0.0030 0.39%
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2025-03-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7732 0.7732 0.0027 0.35%
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2025-02-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2025-02-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7738 0.7738 0.0066 0.85%
2025-02-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7817 0.7817 -0.0079 -1.01%
2025-02-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7788 0.7788 0.0029 0.37%
2025-02-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7787 0.7787 0.0001 0.01%
2025-02-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7788 0.7788 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7780 0.7780 0.0008 0.10%
2025-02-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2025-02-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7879 0.7879 -0.0079 -1.00%
2025-02-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7824 0.7824 0.0055 0.70%
2025-02-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7857 0.7857 -0.0033 -0.42%
2025-02-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7862 0.7862 -0.0005 -0.06%
2025-02-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7847 0.7847 0.0015 0.19%
2025-02-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7812 0.7812 0.0035 0.45%
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2025-02-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7709 0.7709 0.0051 0.66%
2025-02-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7742 0.7742 -0.0033 -0.43%
2025-01-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7690 0.7690 0.0052 0.68%
2025-01-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7696 0.7696 -0.0044 -0.57%
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2025-01-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7536 0.7536 0.0013 0.17%
2025-01-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7582 0.7582 -0.0046 -0.61%
2025-01-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7613 0.7613 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-01-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7583 0.7583 0.0018 0.24%
2025-01-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7570 0.7570 0.0013 0.17%
2025-01-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7708 0.7708 -0.0138 -1.79%
2024-12-31 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7725 0.7725 -0.0017 -0.22%
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2024-12-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7695 0.7695 0.7688 0.7688 0.0007 0.09%
2024-12-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7688 0.7688 0.7595 0.7595 0.0093 1.22%
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2024-12-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7703 0.7703 -0.0050 -0.65%
2024-12-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7704 0.7704 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7709 0.7709 -0.0005 -0.06%
2024-12-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7773 0.7773 -0.0064 -0.82%
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2024-12-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2024-12-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7844 0.7844 0.0060 0.76%
2024-12-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7844 0.7844 0.7836 0.7836 0.0008 0.10%
2024-12-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7782 0.7782 0.0054 0.69%
2024-12-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7782 0.7782 0.7723 0.7723 0.0059 0.76%
2024-12-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7754 0.7754 -0.0031 -0.40%
2024-12-04 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7754 0.7754 0.7724 0.7724 0.0030 0.39%
2024-12-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7724 0.7724 0.7687 0.7687 0.0037 0.48%
2024-12-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7687 0.7687 0.7678 0.7678 0.0009 0.12%
2024-11-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7636 0.7636 0.0042 0.55%
2024-11-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7636 0.7636 0.7696 0.7696 -0.0060 -0.78%
2024-11-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7696 0.7696 0.7606 0.7606 0.0090 1.18%
2024-11-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7645 0.7645 -0.0039 -0.51%
2024-11-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7657 0.7657 -0.0012 -0.16%
2024-11-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7657 0.7657 0.7832 0.7832 -0.0175 -2.23%
2024-11-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7820 0.7820 0.0012 0.15%
2024-11-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7820 0.7820 0.7816 0.7816 0.0004 0.05%
2024-11-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7725 0.7725 0.0091 1.18%
2024-11-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7725 0.7725 0.7720 0.7720 0.0005 0.06%
2024-11-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7759 0.7759 -0.0039 -0.50%
2024-11-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7870 0.7870 -0.0111 -1.41%
2024-11-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7861 0.7861 0.0009 0.11%
2024-11-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7861 0.7861 0.7943 0.7943 -0.0082 -1.03%
2024-11-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7943 0.7943 0.8016 0.8016 -0.0073 -0.91%
2024-11-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8016 0.8016 0.8084 0.8084 -0.0068 -0.84%
2024-11-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8084 0.8084 0.8033 0.8033 0.0051 0.63%
2024-11-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8033 0.8033 0.8120 0.8120 -0.0087 -1.07%
2024-11-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8120 0.8120 0.8054 0.8054 0.0066 0.82%
2024-11-04 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8014 0.8014 0.0040 0.50%
2024-11-01 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8014 0.8014 0.7947 0.7947 0.0067 0.84%
2024-10-31 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7982 0.7982 -0.0035 -0.44%
2024-10-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8007 0.8007 -0.0025 -0.31%
2024-10-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2024-10-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8039 0.8039 0.8008 0.8008 0.0031 0.39%
2024-10-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.8058 0.8058 -0.0050 -0.62%
2024-10-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8094 0.8094 -0.0036 -0.44%
2024-10-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8094 0.8094 0.8115 0.8115 -0.0021 -0.26%
2024-10-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8046 0.8046 0.0069 0.86%
2024-10-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8046 0.8046 0.8078 0.8078 -0.0032 -0.40%
2024-10-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.7932 0.7932 0.0146 1.84%
2024-10-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7932 0.7932 0.8008 0.8008 -0.0076 -0.95%
2024-10-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8008 0.8008 0.7986 0.7986 0.0022 0.28%
2024-10-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7986 0.7986 0.8177 0.8177 -0.0191 -2.34%
2024-10-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8177 0.8177 0.8056 0.8056 0.0121 1.50%
2024-10-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8056 0.8056 0.8196 0.8196 -0.0140 -1.71%
2024-10-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8196 0.8196 0.7982 0.7982 0.0214 2.68%
2024-10-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8402 0.8402 -0.0420 -5.00%
2024-10-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8334 0.8334 0.0068 0.82%
2024-09-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8334 0.8334 0.7968 0.7968 0.0366 4.59%
2024-09-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7968 0.7968 0.7839 0.7839 0.0129 1.65%
2024-09-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7839 0.7839 0.7691 0.7691 0.0148 1.92%
2024-09-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2024-09-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7678 0.7678 0.7441 0.7441 0.0237 3.19%
2024-09-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7441 0.7441 0.7394 0.7394 0.0047 0.64%
2024-09-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7342 0.7342 0.0052 0.71%
2024-09-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7342 0.7342 0.7269 0.7269 0.0073 1.00%
2024-09-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7194 0.7194 0.0075 1.04%
2024-09-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7194 0.7194 0.7182 0.7182 0.0012 0.17%
2024-09-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7182 0.7182 0.7183 0.7183 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7183 0.7183 0.7166 0.7166 0.0017 0.24%
2024-09-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7166 0.7166 0.7156 0.7156 0.0010 0.14%
2024-09-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.7291 0.7291 -0.0135 -1.85%
2024-09-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7291 0.7291 0.7333 0.7333 -0.0042 -0.57%
2024-09-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7333 0.7333 0.7329 0.7329 0.0004 0.05%
2024-09-04 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7423 0.7423 -0.0094 -1.27%
2024-09-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7423 0.7423 0.7446 0.7446 -0.0023 -0.31%
2024-09-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7488 0.7488 -0.0042 -0.56%
2024-08-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7478 0.7478 0.0010 0.13%
2024-08-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7474 0.7474 0.0004 0.05%
2024-08-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7474 0.7474 0.7493 0.7493 -0.0019 -0.25%
2024-08-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.23%
2024-08-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7452 0.7452 0.0024 0.32%
2024-08-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7439 0.7439 0.0013 0.17%
2024-08-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7439 0.7439 0.7452 0.7452 -0.0013 -0.17%
2024-08-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7452 0.7452 0.7436 0.7436 0.0016 0.22%
2024-08-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7436 0.7436 0.7519 0.7519 -0.0083 -1.10%
2024-08-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7519 0.7519 0.7469 0.7469 0.0050 0.67%
2024-08-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7469 0.7469 0.7446 0.7446 0.0023 0.31%
2024-08-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7446 0.7446 0.7395 0.7395 0.0051 0.69%
2024-08-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7395 0.7395 0.7451 0.7451 -0.0056 -0.75%
2024-08-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7451 0.7451 0.7426 0.7426 0.0025 0.34%
2024-08-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7426 0.7426 0.7394 0.7394 0.0032 0.43%
2024-08-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7394 0.7394 0.7379 0.7379 0.0015 0.20%
2024-08-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7379 0.7379 0.7385 0.7385 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7385 0.7385 0.7330 0.7330 0.0055 0.75%
2024-08-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7329 0.7329 0.0001 0.01%
2024-08-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7481 0.7481 -0.0152 -2.03%
2024-08-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7481 0.7481 0.7542 0.7542 -0.0061 -0.81%
2024-07-31 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7409 0.7409 0.0197 2.66%
2024-07-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7473 0.7473 -0.0064 -0.86%
2024-07-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7473 0.7473 0.7476 0.7476 -0.0003 -0.04%
2024-07-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7476 0.7476 0.7386 0.7386 0.0090 1.22%
2024-07-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7539 0.7539 -0.0153 -2.03%
2024-07-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7539 0.7539 0.7569 0.7569 -0.0030 -0.40%
2024-07-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7569 0.7569 0.7769 0.7769 -0.0200 -2.57%
2024-07-22 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7769 0.7769 0.7811 0.7811 -0.0042 -0.54%
2024-07-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7811 0.7811 0.7879 0.7879 -0.0068 -0.86%
2024-07-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7832 0.7832 0.0047 0.60%
2024-07-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7991 0.7991 -0.0159 -1.99%
2024-07-16 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7991 0.7991 0.8002 0.8002 -0.0011 -0.14%
2024-07-15 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8002 0.8002 0.7967 0.7967 0.0035 0.44%
2024-07-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7967 0.7967 0.8048 0.8048 -0.0081 -1.01%
2024-07-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8048 0.8048 0.7960 0.7960 0.0088 1.11%
2024-07-10 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7960 0.7960 0.8077 0.8077 -0.0117 -1.45%
2024-07-09 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8077 0.8077 0.7994 0.7994 0.0083 1.04%
2024-07-08 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.8047 0.8047 -0.0053 -0.66%
2024-07-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8047 0.8047 0.7984 0.7984 0.0063 0.79%
2024-07-04 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7984 0.7984 0.7953 0.7953 0.0031 0.39%
2024-07-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7953 0.7953 0.8011 0.8011 -0.0058 -0.72%
2024-07-02 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8011 0.8011 0.8054 0.8054 -0.0043 -0.53%
2024-07-01 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.7944 0.7944 0.0110 1.38%
2024-06-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7816 0.7816 0.0128 1.64%
2024-06-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7970 0.7970 -0.0154 -1.93%
2024-06-26 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7970 0.7970 0.7992 0.7992 -0.0022 -0.28%
2024-06-25 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.7996 0.7996 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.7996 0.7996 0.8076 0.8076 -0.0080 -0.99%
2024-06-21 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8076 0.8076 0.8114 0.8114 -0.0038 -0.47%
2024-06-20 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8114 0.8114 0.8105 0.8105 0.0009 0.11%
2024-06-19 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8105 0.8105 0.8100 0.8100 0.0005 0.06%
2024-06-18 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8100 0.8100 0.8057 0.8057 0.0043 0.53%
2024-06-17 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8143 0.8143 -0.0086 -1.06%
2024-06-14 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8143 0.8143 0.8161 0.8161 -0.0018 -0.22%
2024-06-13 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8161 0.8161 0.8210 0.8210 -0.0049 -0.60%
2024-06-12 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98%
2024-06-11 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8130 0.8130 0.8221 0.8221 -0.0091 -1.11%
2024-06-07 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8221 0.8221 0.8192 0.8192 0.0029 0.35%
2024-06-06 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8119 0.8119 0.0073 0.90%
2024-06-05 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8119 0.8119 0.8181 0.8181 -0.0062 -0.76%
2024-06-04 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8181 0.8181 0.8164 0.8164 0.0017 0.21%
2024-06-03 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8164 0.8164 0.8198 0.8198 -0.0034 -0.41%
2024-05-31 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8198 0.8198 0.8183 0.8183 0.0015 0.18%
2024-05-30 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8183 0.8183 0.8273 0.8273 -0.0090 -1.09%
2024-05-29 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8273 0.8273 0.8242 0.8242 0.0031 0.38%
2024-05-28 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8242 0.8242 0.8263 0.8263 -0.0021 -0.25%
2024-05-27 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8132 0.8132 0.0131 1.61%
2024-05-24 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8122 0.8122 0.0010 0.12%
2024-05-23 013630 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合A 0.8122 0.8122 0.8190 0.8190 -0.0068 -0.83%