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嘉實均衡臻選一年持有混合A(嘉實均衡臻選一年持有期混合A)基金凈值查詢(013630)

今天最新凈值 0.7994 0.0119 1.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7919 -0.0025 -0.3125%
  • 累計凈值：0.7994
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9078億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
今年以來嘉實均衡臻選一年持有混合A|嘉實均衡臻選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實均衡臻選一年持有混合A(013630)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7944 0.7944 0.7994 0.7994 -0.0050 -0.63%
2025-05-21 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7994 0.7994 0.7875 0.7875 0.0119 1.51%
2025-05-20 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7875 0.7875 0.7819 0.7819 0.0056 0.72%
2025-05-19 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7827 0.7827 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7827 0.7827 0.7813 0.7813 0.0014 0.18%
2025-05-15 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7904 0.7904 -0.0091 -1.15%
2025-05-14 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7904 0.7904 0.7891 0.7891 0.0013 0.16%
2025-05-13 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7881 0.7881 0.0010 0.13%
2025-05-12 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7881 0.7881 0.7801 0.7801 0.0080 1.03%
2025-05-09 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-05-08 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7796 0.7796 0.7802 0.7802 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7770 0.7770 0.0032 0.41%
2025-05-06 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7770 0.7770 0.7659 0.7659 0.0111 1.45%
2025-04-30 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7659 0.7659 0.7664 0.7664 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7666 0.7666 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7666 0.7666 0.7680 0.7680 -0.0014 -0.18%
2025-04-25 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7680 0.7680 0.7673 0.7673 0.0007 0.09%
2025-04-24 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7673 0.7673 0.7726 0.7726 -0.0053 -0.69%
2025-04-23 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7726 0.7726 0.7711 0.7711 0.0015 0.19%
2025-04-22 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7711 0.7711 0.7704 0.7704 0.0007 0.09%
2025-04-21 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7704 0.7704 0.7573 0.7573 0.0131 1.73%
2025-04-18 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7573 0.7573 0.7574 0.7574 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7574 0.7574 0.7602 0.7602 -0.0028 -0.37%
2025-04-16 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7606 0.7606 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7606 0.7606 0.7614 0.7614 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7526 0.7526 0.0088 1.17%
2025-04-11 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7526 0.7526 0.7500 0.7500 0.0026 0.35%
2025-04-10 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7500 0.7500 0.7294 0.7294 0.0206 2.82%
2025-04-09 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7294 0.7294 0.7264 0.7264 0.0030 0.41%
2025-04-08 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7264 0.7264 0.7212 0.7212 0.0052 0.72%
2025-04-07 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7212 0.7212 0.7852 0.7852 -0.0640 -8.15%
2025-04-03 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7852 0.7852 0.8035 0.8035 -0.0183 -2.28%
2025-04-02 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.8069 0.8069 -0.0034 -0.42%
2025-04-01 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7982 0.7982 0.0087 1.09%
2025-03-31 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7982 0.7982 0.8026 0.8026 -0.0044 -0.55%
2025-03-28 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8026 0.8026 0.8058 0.8058 -0.0032 -0.40%
2025-03-27 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8058 0.8058 0.8063 0.8063 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8112 0.8112 -0.0049 -0.60%
2025-03-25 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8096 0.8096 0.0016 0.20%
2025-03-24 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8096 0.8096 0.8012 0.8012 0.0084 1.05%
2025-03-21 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8012 0.8012 0.8144 0.8144 -0.0132 -1.62%
2025-03-20 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8144 0.8144 0.8173 0.8173 -0.0029 -0.35%
2025-03-19 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8173 0.8173 0.8132 0.8132 0.0041 0.50%
2025-03-18 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8045 0.8045 0.0087 1.08%
2025-03-17 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.8072 0.8072 -0.0027 -0.33%
2025-03-14 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.8072 0.8072 0.7987 0.7987 0.0085 1.06%
2025-03-13 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7987 0.7987 0.7949 0.7949 0.0038 0.48%
2025-03-12 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7949 0.7949 0.7947 0.7947 0.0002 0.03%
2025-03-11 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7947 0.7947 0.7939 0.7939 0.0008 0.10%
2025-03-10 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7939 0.7939 0.7900 0.7900 0.0039 0.49%
2025-03-07 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2025-03-06 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7870 0.7870 0.7808 0.7808 0.0062 0.79%
2025-03-05 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7778 0.7778 0.0030 0.39%
2025-03-04 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7778 0.7778 0.7759 0.7759 0.0019 0.24%
2025-03-03 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7759 0.7759 0.7732 0.7732 0.0027 0.35%
2025-02-28 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7826 0.7826 -0.0094 -1.20%
2025-02-27 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7826 0.7826 0.7804 0.7804 0.0022 0.28%
2025-02-26 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7804 0.7804 0.7738 0.7738 0.0066 0.85%
2025-02-25 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7738 0.7738 0.7817 0.7817 -0.0079 -1.01%
2025-02-24 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7817 0.7817 0.7788 0.7788 0.0029 0.37%
2025-02-21 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7787 0.7787 0.0001 0.01%
2025-02-20 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7787 0.7787 0.7788 0.7788 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7780 0.7780 0.0008 0.10%
2025-02-18 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2025-02-17 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7800 0.7800 0.7879 0.7879 -0.0079 -1.00%
2025-02-14 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7824 0.7824 0.0055 0.70%
2025-02-13 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7857 0.7857 -0.0033 -0.42%
2025-02-12 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7857 0.7857 0.7862 0.7862 -0.0005 -0.06%
2025-02-11 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7862 0.7862 0.7847 0.7847 0.0015 0.19%
2025-02-10 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7847 0.7847 0.7812 0.7812 0.0035 0.45%
2025-02-07 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7812 0.7812 0.7760 0.7760 0.0052 0.67%
2025-02-06 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7709 0.7709 0.0051 0.66%
2025-02-05 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7742 0.7742 -0.0033 -0.43%
2025-01-27 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7742 0.7742 0.7690 0.7690 0.0052 0.68%
2025-01-22 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7696 0.7696 -0.0044 -0.57%
2025-01-14 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7681 0.7681 0.7549 0.7549 0.0132 1.75%
2025-01-13 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7549 0.7549 0.7536 0.7536 0.0013 0.17%
2025-01-10 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7536 0.7536 0.7582 0.7582 -0.0046 -0.61%
2025-01-09 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7582 0.7582 0.7613 0.7613 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7613 0.7613 0.7644 0.7644 -0.0031 -0.41%
2025-01-07 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7644 0.7644 0.7601 0.7601 0.0043 0.57%
2025-01-06 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7583 0.7583 0.0018 0.24%
2025-01-03 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7570 0.7570 0.0013 0.17%
2025-01-02 013630 嘉實均衡臻選一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7708 0.7708 -0.0138 -1.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%