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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢(013619)

今天最新凈值 3.4990 -0.0050 -0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.5176 -0.0024 -0.0679%
  • 累計(jì)凈值：3.4990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1361億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一月華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C(013619)基金累計(jì)收益率5.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5200 3.5200 3.4990 3.4990 0.0210 0.60%
2025-05-19 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4990 3.4990 3.5040 3.5040 -0.0050 -0.14%
2025-05-16 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5040 3.5040 3.5140 3.5140 -0.0100 -0.28%
2025-05-15 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5140 3.5140 3.5640 3.5640 -0.0500 -1.40%
2025-05-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5640 3.5640 3.5890 3.5890 -0.0250 -0.70%
2025-05-13 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5890 3.5890 3.5730 3.5730 0.0160 0.45%
2025-05-12 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5730 3.5730 3.5050 3.5050 0.0680 1.94%
2025-05-09 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5050 3.5050 3.5430 3.5430 -0.0380 -1.07%
2025-05-08 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5430 3.5430 3.4780 3.4780 0.0650 1.87%
2025-05-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4780 3.4780 3.4270 3.4270 0.0510 1.49%
2025-05-06 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4270 3.4270 3.3610 3.3610 0.0660 1.96%
2025-04-30 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3610 3.3610 3.3560 3.3560 0.0050 0.15%
2025-04-29 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3560 3.3560 3.3390 3.3390 0.0170 0.51%
2025-04-28 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3390 3.3390 3.3730 3.3730 -0.0340 -1.01%
2025-04-25 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3730 3.3730 3.3530 3.3530 0.0200 0.60%
2025-04-24 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3530 3.3530 3.3650 3.3650 -0.0120 -0.36%
2025-04-23 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3650 3.3650 3.3390 3.3390 0.0260 0.78%
2025-04-22 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3390 3.3390 3.3480 3.3480 -0.0090 -0.27%
2025-04-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3480 3.3480 3.2850 3.2850 0.0630 1.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%