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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(013619)

今天最新凈值 3.5200 0.0210 0.6000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4878 -0.0262 -0.7453%
  • 累計(jì)凈值：3.5200
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1361億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
近一周華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C(013619)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5140 3.5140 3.5200 3.5200 -0.0060 -0.17%
2025-05-20 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5200 3.5200 3.4990 3.4990 0.0210 0.60%
2025-05-19 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4990 3.4990 3.5040 3.5040 -0.0050 -0.14%
2025-05-16 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5040 3.5040 3.5140 3.5140 -0.0100 -0.28%
2025-05-15 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5140 3.5140 3.5640 3.5640 -0.0500 -1.40%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%