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華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢(013619)

今天最新凈值 3.5200 0.0210 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.4878 -0.0262 -0.7453%
  • 累計(jì)凈值：3.5200
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1361億
  • 最近資產(chǎn)：10.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣璆
今年以來華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C(013619)基金累計(jì)收益率7.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5140 3.5140 3.5200 3.5200 -0.0060 -0.17%
2025-05-20 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5200 3.5200 3.4990 3.4990 0.0210 0.60%
2025-05-19 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4990 3.4990 3.5040 3.5040 -0.0050 -0.14%
2025-05-16 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5040 3.5040 3.5140 3.5140 -0.0100 -0.28%
2025-05-15 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5140 3.5140 3.5640 3.5640 -0.0500 -1.40%
2025-05-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5640 3.5640 3.5890 3.5890 -0.0250 -0.70%
2025-05-13 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5890 3.5890 3.5730 3.5730 0.0160 0.45%
2025-05-12 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5730 3.5730 3.5050 3.5050 0.0680 1.94%
2025-05-09 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5050 3.5050 3.5430 3.5430 -0.0380 -1.07%
2025-05-08 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5430 3.5430 3.4780 3.4780 0.0650 1.87%
2025-05-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4780 3.4780 3.4270 3.4270 0.0510 1.49%
2025-05-06 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4270 3.4270 3.3610 3.3610 0.0660 1.96%
2025-04-30 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3610 3.3610 3.3560 3.3560 0.0050 0.15%
2025-04-29 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3560 3.3560 3.3390 3.3390 0.0170 0.51%
2025-04-28 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3390 3.3390 3.3730 3.3730 -0.0340 -1.01%
2025-04-25 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3730 3.3730 3.3530 3.3530 0.0200 0.60%
2025-04-24 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3530 3.3530 3.3650 3.3650 -0.0120 -0.36%
2025-04-23 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3650 3.3650 3.3390 3.3390 0.0260 0.78%
2025-04-22 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3390 3.3390 3.3480 3.3480 -0.0090 -0.27%
2025-04-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3480 3.3480 3.2850 3.2850 0.0630 1.92%
2025-04-18 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2850 3.2850 3.3310 3.3310 -0.0460 -1.38%
2025-04-17 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3310 3.3310 3.3220 3.3220 0.0090 0.27%
2025-04-16 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3220 3.3220 3.3220 3.3220 0.0000 0.00%
2025-04-15 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3220 3.3220 3.3420 3.3420 -0.0200 -0.60%
2025-04-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3420 3.3420 3.3340 3.3340 0.0080 0.24%
2025-04-11 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3340 3.3340 3.3210 3.3210 0.0130 0.39%
2025-04-10 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3210 3.3210 3.2810 3.2810 0.0400 1.22%
2025-04-09 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2810 3.2810 3.1680 3.1680 0.1130 3.57%
2025-04-08 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1680 3.1680 3.1080 3.1080 0.0600 1.93%
2025-04-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1080 3.1080 3.4190 3.4190 -0.3110 -9.10%
2025-04-03 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4190 3.4190 3.4460 3.4460 -0.0270 -0.78%
2025-04-02 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4460 3.4460 3.4800 3.4800 -0.0340 -0.98%
2025-04-01 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4800 3.4800 3.4180 3.4180 0.0620 1.81%
2025-03-31 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4180 3.4180 3.4410 3.4410 -0.0230 -0.67%
2025-03-28 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4410 3.4410 3.4670 3.4670 -0.0260 -0.75%
2025-03-27 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4670 3.4670 3.4590 3.4590 0.0080 0.23%
2025-03-26 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4590 3.4590 3.4430 3.4430 0.0160 0.46%
2025-03-25 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4430 3.4430 3.4410 3.4410 0.0020 0.06%
2025-03-24 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4410 3.4410 3.4560 3.4560 -0.0150 -0.43%
2025-03-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4560 3.4560 3.5230 3.5230 -0.0670 -1.90%
2025-03-20 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5230 3.5230 3.5210 3.5210 0.0020 0.06%
2025-03-19 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5210 3.5210 3.5510 3.5510 -0.0300 -0.84%
2025-03-18 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5510 3.5510 3.5370 3.5370 0.0140 0.40%
2025-03-17 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5370 3.5370 3.5200 3.5200 0.0170 0.48%
2025-03-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5200 3.5200 3.4700 3.4700 0.0500 1.44%
2025-03-13 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4700 3.4700 3.5050 3.5050 -0.0350 -1.00%
2025-03-12 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5050 3.5050 3.5290 3.5290 -0.0240 -0.68%
2025-03-11 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5290 3.5290 3.5070 3.5070 0.0220 0.63%
2025-03-10 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.5070 3.5070 3.4900 3.4900 0.0170 0.49%
2025-03-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4900 3.4900 3.4600 3.4600 0.0300 0.87%
2025-03-06 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4600 3.4600 3.4110 3.4110 0.0490 1.44%
2025-03-05 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4110 3.4110 3.4230 3.4230 -0.0120 -0.35%
2025-03-04 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4230 3.4230 3.3720 3.3720 0.0510 1.51%
2025-03-03 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3720 3.3720 3.3460 3.3460 0.0260 0.78%
2025-02-28 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3460 3.3460 3.4350 3.4350 -0.0890 -2.59%
2025-02-27 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4350 3.4350 3.4460 3.4460 -0.0110 -0.32%
2025-02-26 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4460 3.4460 3.4180 3.4180 0.0280 0.82%
2025-02-25 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4180 3.4180 3.4040 3.4040 0.0140 0.41%
2025-02-24 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.4040 3.4040 3.3760 3.3760 0.0280 0.83%
2025-02-21 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3760 3.3760 3.3520 3.3520 0.0240 0.72%
2025-02-20 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3520 3.3520 3.3280 3.3280 0.0240 0.72%
2025-02-19 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3280 3.3280 3.2670 3.2670 0.0610 1.87%
2025-02-18 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2670 3.2670 3.3350 3.3350 -0.0680 -2.04%
2025-02-17 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3350 3.3350 3.3490 3.3490 -0.0140 -0.42%
2025-02-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3490 3.3490 3.3440 3.3440 0.0050 0.15%
2025-02-13 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3440 3.3440 3.3480 3.3480 -0.0040 -0.12%
2025-02-12 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3480 3.3480 3.2900 3.2900 0.0580 1.76%
2025-02-11 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2900 3.2900 3.3160 3.3160 -0.0260 -0.78%
2025-02-10 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.3160 3.3160 3.2900 3.2900 0.0260 0.79%
2025-02-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2900 3.2900 3.2600 3.2600 0.0300 0.92%
2025-02-06 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2600 3.2600 3.1870 3.1870 0.0730 2.29%
2025-02-05 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1870 3.1870 3.1800 3.1800 0.0070 0.22%
2025-01-27 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1800 3.1800 3.2180 3.2180 -0.0380 -1.18%
2025-01-22 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2170 3.2170 3.2300 3.2300 -0.0130 -0.40%
2025-01-14 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2200 3.2200 3.1190 3.1190 0.1010 3.24%
2025-01-13 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1190 3.1190 3.1090 3.1090 0.0100 0.32%
2025-01-10 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1090 3.1090 3.1510 3.1510 -0.0420 -1.33%
2025-01-09 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1510 3.1510 3.1360 3.1360 0.0150 0.48%
2025-01-08 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1360 3.1360 3.1600 3.1600 -0.0240 -0.76%
2025-01-07 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1600 3.1600 3.1140 3.1140 0.0460 1.48%
2025-01-06 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1140 3.1140 3.1150 3.1150 -0.0010 -0.03%
2025-01-03 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.1150 3.1150 3.2020 3.2020 -0.0870 -2.72%
2025-01-02 013619 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合C 3.2020 3.2020 3.2680 3.2680 -0.0660 -2.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%