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工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢(013612)

今天最新凈值 1.0790 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0754 -0.0028 -0.2563%
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4978億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一周工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀民瑞一年持有混合C(013612)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2025-05-20 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2025-05-19 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0796 1.0796 -0.0018 -0.17%