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工銀民瑞一年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013612)

今天最新凈值 1.0790 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4978億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
工銀民瑞一年持有混合C基金013612重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600690 海爾智家 0.0000 2.19% -1.64% -0.0359%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 2.16% -1.38% -0.0298%
600036 招商銀行 0.0000 1.78% -1.03% -0.0183%
002475 立訊精密 0.0000 1.68% -1.48% -0.0249%
600066 宇通客車 0.0000 1.63% -0.44% -0.0072%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.46% -0.92% -0.0134%
600489 中金黃金 0.0000 1.44% 0.58% 0.0084%
601900 南方傳媒 0.0000 1.27% -1.86% -0.0236%
002415 ?？低?/a> 0.0000 1.26% -0.46% -0.0058%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.21% -0.13% -0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.08% -0.1521% 28.12%
工銀民瑞一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.07% -0.06%
2025-05-21 0.04% 0.12%
2025-05-20 0.11% 0.24%
2025-05-19 -0.04% -0.11%
2025-05-16 -0.17% -0.23%
2025-05-15 -0.22% -0.32%
2025-05-14 0.03% 0.12%
2025-05-13 -0.03% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀民瑞一年持有混合C基金013612實(shí)時(shí)估值圖
工銀民瑞一年持有混合C基金013612實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%